Entegris, Inc.

BMV:ENTG * 株式レポート

時価総額：Mex$330.0b

Entegris 評価

ENTG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENTG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENTG * ( MX$2155.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1153.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENTG *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENTG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENTG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENTG * の株価収益率 レシオを示している。これはENTG * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENTG * のPE レシオは？
PEレシオ69.7x
収益US$228.52m
時価総額US$15.93b

株価収益率 同業他社との比較

ENTG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENTG * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.8x
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
85.6x27.9%CN¥131.8b
ASM ASM International
44.1x21.7%€24.3b
6146 Disco
43.2x15.4%JP¥4.5t
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.8b
ENTG * Entegris
69.7x50.4%Mex$15.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENTG *は、同業他社の平均 ( { 69.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENTG *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies89PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENTG *は、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (69.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENTG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENTG * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENTG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENTG * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,155.77
Mex$2,617.54
+21.4%
9.5%Mex$3,098.03Mex$2,313.47n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,826.90
0%
6.7%Mex$3,255.83Mex$2,580.84n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,792.91
0%
6.6%Mex$3,156.98Mex$2,502.49n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,740.68
0%
7.8%Mex$3,116.11Mex$2,261.08n/a13
Aug ’25n/a
Mex$2,735.09
0%
7.2%Mex$3,078.62Mex$2,233.88n/a13
Jul ’25n/a
Mex$2,742.79
0%
7.5%Mex$3,025.50Mex$2,306.03n/a12
Jun ’25Mex$2,176.61
Mex$2,464.57
+13.2%
9.0%Mex$2,780.96Mex$2,034.85n/a12
May ’25Mex$2,316.20
Mex$2,468.22
+6.6%
9.4%Mex$2,790.92Mex$2,042.14n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,434.57
0%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Mar ’25Mex$2,267.81
Mex$2,434.57
+7.4%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Feb ’25n/a
Mex$2,016.79
0%
13.0%Mex$2,323.76Mex$1,537.79n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,936.65
0%
13.6%Mex$2,304.36Mex$1,536.24n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,883.81
0%
11.0%Mex$2,107.24Mex$1,541.88n/a12
Nov ’24Mex$1,590.00
Mex$2,070.05
+30.2%
8.2%Mex$2,319.54Mex$1,690.20n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,975.92
0%
8.1%Mex$2,209.27Mex$1,609.85n/a12
Sep ’24n/a
Mex$1,938.35
0%
7.8%Mex$2,162.03Mex$1,575.43n/a13
Aug ’24Mex$1,827.00
Mex$1,892.12
+3.6%
9.7%Mex$2,160.03Mex$1,573.97n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,898.94
0%
10.7%Mex$2,215.19Mex$1,614.17n/a12
Jun ’24Mex$1,929.42
Mex$1,817.14
-5.8%
8.4%Mex$2,162.35Mex$1,652.53Mex$2,176.6111
May ’24n/a
Mex$1,778.19
0%
15.9%Mex$2,563.79Mex$1,434.29Mex$2,316.2011
Apr ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54Mex$2,267.8111
Feb ’24Mex$1,518.38
Mex$1,800.03
+18.5%
10.2%Mex$2,111.03Mex$1,507.88n/a10
Jan ’24Mex$1,236.94
Mex$1,869.04
+51.1%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,869.04
0%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Nov ’23n/a
Mex$2,396.03
0%
17.6%Mex$2,936.07Mex$1,587.06Mex$1,590.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Qorvo

US$6.4b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,410.82

7D

4.0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$58.1b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%