Ambarella, Inc.

BMV:AMBA N 株式レポート

時価総額：Mex$40.0b

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Ambarella 評価

AMBA N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMBA N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMBA N ( MX$1019 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1006.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMBA N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMBA N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMBA N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA-13.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AMBA N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMBA N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
688608 Bestechnic (Shanghai)
7x21.9%CN¥17.2b
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)
6.5x27.9%CN¥13.7b
688536 3Peak
13.4x35.3%CN¥13.2b
SMTC Semtech
2.2x14.4%US$1.9b
AMBA N Ambarella
10x20.3%Mex$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: AMBA Nは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMBA N'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMBA Nは、 Global Semiconductor業界平均 (3.5x) (7.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMBA N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMBA N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAMBA NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMBA N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,019.00
Mex$1,328.24
+30.3%
16.2%Mex$1,653.73Mex$918.74n/a14
Jun ’25n/a
Mex$1,226.38
0%
16.2%Mex$1,526.91Mex$848.29n/a14
May ’25n/a
Mex$1,231.69
0%
15.0%Mex$1,526.74Mex$848.19n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.4%Mex$1,538.84Mex$1,060.09n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.4%Mex$1,538.84Mex$1,060.09n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,227.21
0%
13.3%Mex$1,527.25Mex$984.23n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,263.99
0%
13.4%Mex$1,545.11Mex$995.74n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,292.81
0%
16.5%Mex$1,805.69Mex$997.43n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,355.07
0%
17.1%Mex$1,895.62Mex$1,047.10n/a17
Oct ’24n/a
Mex$1,347.92
0%
15.5%Mex$1,798.24Mex$993.31n/a17
Sep ’24Mex$1,019.03
Mex$1,328.22
+30.3%
15.6%Mex$1,759.79Mex$972.07n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,560.46
0%
12.3%Mex$2,031.49Mex$1,185.04n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,566.08
0%
13.1%Mex$2,061.17Mex$1,202.35n/a17
Jun ’24Mex$1,457.88
Mex$1,609.44
+10.4%
14.0%Mex$2,106.41Mex$1,228.74n/a17
May ’24n/a
Mex$1,742.66
0%
12.0%Mex$2,171.70Mex$1,357.31n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,827.83
0%
11.6%Mex$2,226.83Mex$1,391.77n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,770.87
0%
11.7%Mex$2,172.35Mex$1,357.72n/a17
Feb ’24Mex$1,674.00
Mex$1,834.31
+9.6%
16.1%Mex$2,819.28Mex$1,409.64n/a18
Jan ’24n/a
Mex$1,919.35
0%
16.8%Mex$2,965.34Mex$1,284.98n/a19
Dec ’23Mex$1,395.27
Mex$2,008.72
+44.0%
21.0%Mex$2,931.96Mex$1,211.88n/a18
Nov ’23n/a
Mex$2,070.48
0%
20.6%Mex$3,002.63Mex$1,241.09n/a18
Oct ’23n/a
Mex$2,112.22
0%
16.3%Mex$2,992.44Mex$1,496.22n/a18
Sep ’23n/a
Mex$2,155.25
0%
18.0%Mex$3,021.69Mex$1,510.85Mex$1,019.0318
Aug ’23Mex$1,716.45
Mex$2,319.62
+35.1%
17.1%Mex$3,077.93Mex$1,538.96n/a18
Jul ’23Mex$1,885.79
Mex$2,398.89
+27.2%
14.5%Mex$3,019.64Mex$1,509.82n/a17
Jun ’23Mex$1,885.79
Mex$2,400.12
+27.3%
17.3%Mex$3,645.15Mex$1,674.80Mex$1,457.8817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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