Ulta Beauty, Inc.

BMV:ULTA * 株式レポート

時価総額：Mex$350.2b

Ulta Beauty 評価

ULTA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ULTA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ULTA * ( MX$7736.85 ) は、当社の 公正価値 ( MX$8181.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ULTA *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ULTA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ULTA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ULTA * の株価収益率 レシオを示している。これはULTA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ULTA * のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$1.21b
時価総額US$16.98b

株価収益率 同業他社との比較

ULTA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ULTA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.5xn/aMex$26.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.2b
CHWY Chewy
38.4x-0.4%US$14.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
ULTA * Ulta Beauty
14.6x-0.9%Mex$17.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ULTA *は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ULTA *'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies76PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ULTA *は、 South American Specialty Retail業界平均 (11.3x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ULTA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ULTA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのULTA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのULTA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$7,736.85
Mex$8,185.20
+5.8%
12.2%Mex$9,731.41Mex$6,185.22n/a26
Nov ’25Mex$7,530.00
Mex$7,958.98
+5.7%
12.3%Mex$9,480.83Mex$6,025.95n/a26
Oct ’25Mex$7,680.00
Mex$8,046.39
+4.8%
12.1%Mex$10,144.79Mex$6,026.61n/a26
Sep ’25Mex$6,910.00
Mex$8,013.42
+16.0%
11.0%Mex$9,943.80Mex$5,907.21n/a25
Aug ’25Mex$6,701.00
Mex$8,615.25
+28.6%
12.9%Mex$10,136.76Mex$5,968.20n/a25
Jul ’25Mex$7,009.00
Mex$8,817.39
+25.8%
12.8%Mex$11,134.28Mex$6,403.43n/a25
Jun ’25Mex$6,635.00
Mex$8,274.23
+24.7%
12.0%Mex$10,324.99Mex$5,938.00n/a25
May ’25Mex$6,875.90
Mex$9,366.62
+36.2%
13.7%Mex$11,743.80Mex$5,957.00n/a26
Apr ’25Mex$8,650.00
Mex$9,693.98
+12.1%
10.8%Mex$11,475.74Mex$6,818.92n/a26
Mar ’25Mex$9,491.00
Mex$9,342.46
-1.6%
12.6%Mex$10,837.29Mex$6,451.17n/a25
Feb ’25n/a
Mex$9,224.07
0%
12.1%Mex$10,927.52Mex$6,504.89n/a25
Jan ’25n/a
Mex$8,997.43
0%
11.3%Mex$10,529.03Mex$6,419.31n/a25
Dec ’24Mex$8,132.00
Mex$8,989.70
+10.5%
11.6%Mex$10,662.14Mex$6,500.47n/a25
Nov ’24n/a
Mex$9,258.08
0%
12.0%Mex$10,926.06Mex$6,761.18Mex$7,530.0024
Oct ’24n/a
Mex$9,219.45
0%
12.1%Mex$11,272.32Mex$6,604.88Mex$7,680.0024
Sep ’24Mex$7,098.01
Mex$8,774.55
+23.6%
12.1%Mex$10,747.78Mex$6,297.53Mex$6,910.0024
Aug ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$6,701.0024
Jul ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$7,009.0024
Jun ’24n/a
Mex$9,276.57
0%
13.5%Mex$11,279.94Mex$6,168.72Mex$6,635.0024
May ’24n/a
Mex$9,956.35
0%
12.7%Mex$11,474.30Mex$6,526.01Mex$6,875.9024
Apr ’24n/a
Mex$9,935.60
0%
12.7%Mex$11,462.25Mex$6,343.88Mex$8,650.0024
Mar ’24n/a
Mex$9,751.91
0%
13.0%Mex$11,248.50Mex$6,523.02Mex$9,491.0025
Feb ’24Mex$9,508.85
Mex$9,616.52
+1.1%
12.1%Mex$11,335.30Mex$6,573.35n/a25
Jan ’24n/a
Mex$10,021.48
0%
11.8%Mex$11,826.42Mex$6,858.16n/a25
Dec ’23n/a
Mex$9,295.60
0%
11.5%Mex$11,574.06Mex$6,539.34Mex$8,132.0026
Nov ’23Mex$7,955.02
Mex$9,574.30
+20.4%
11.3%Mex$11,992.86Mex$6,775.97n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a

Alibaba Group Holding

US$193.7b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA N

US$1,790.00

7D

1.6%

1Y

38.3%

1-800-FLOWERS.COM

US$531.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS *

US$174.50

7D

0%

1Y

-8.8%