Revolve Group 評価

RVLV * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RVLV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RVLV * ( MX$652.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( MX$475.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RVLV *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RVLV * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RVLV *は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RVLV * の株価収益率レシオを示している。これはRVLV * の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RVLV * のPE レシオは？
PEレシオ	57.2x
収益	US$40.72m
時価総額	US$2.33b

RVLV * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	51.8x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

RVLV * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RVLV * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.6x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	16.8x	n/a	Mex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de	12.8x	n/a	Mex$58.4b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	6.4x	5.1%	Mex$142.2b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de	6.3x	n/a	Mex$16.6b
RVLV * Revolve Group	57.2x	23.3%	Mex$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RVLV *は、同業他社の平均 ( { 57.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

RVLV *'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

15 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

15 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RVLV *は、 South American Specialty Retail業界平均 (12.1x) (57.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RVLV * のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RVLV * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	57.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのRVLV *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRVLV * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	Mex$607.04 0%	19.4%	Mex$712.17	Mex$305.22	n/a	15
Nov ’25	n/a	Mex$484.39 0%	19.3%	Mex$600.48	Mex$300.24	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$443.58 0%	20.0%	Mex$599.78	Mex$299.89	n/a	16
Sep ’25	n/a	Mex$429.73 0%	20.0%	Mex$581.04	Mex$290.52	n/a	16
Aug ’25	n/a	Mex$376.10 0%	19.5%	Mex$488.20	Mex$253.14	n/a	15
Jul ’25	n/a	Mex$356.28 0%	18.8%	Mex$458.07	Mex$254.49	n/a	15
Jun ’25	n/a	Mex$356.28 0%	18.8%	Mex$458.07	Mex$254.49	n/a	15
May ’25	n/a	Mex$336.68 0%	22.8%	Mex$493.58	Mex$212.75	n/a	16
Apr ’25	Mex$326.41	Mex$317.42 -2.8%	24.0%	Mex$485.29	Mex$209.18	n/a	16
Mar ’25	Mex$369.00	Mex$322.02 -12.7%	22.7%	Mex$494.39	Mex$213.10	n/a	18
Feb ’25	n/a	Mex$290.63 0%	26.6%	Mex$508.06	Mex$180.84	n/a	16
Jan ’25	n/a	Mex$281.94 0%	26.8%	Mex$506.00	Mex$180.10	n/a	16
Dec ’24	n/a	Mex$276.23 0%	26.0%	Mex$517.38	Mex$184.15	n/a	16
Nov ’24	n/a	Mex$339.55 0%	19.5%	Mex$525.46	Mex$204.84	n/a	16
Oct ’24	n/a	Mex$341.76 0%	16.6%	Mex$503.31	Mex$238.86	n/a	16
Sep ’24	n/a	Mex$341.76 0%	16.6%	Mex$503.31	Mex$238.86	n/a	16
Aug ’24	Mex$320.85	Mex$372.42 +16.1%	17.2%	Mex$518.87	Mex$284.54	n/a	16
Jul ’24	Mex$285.00	Mex$385.30 +35.2%	17.1%	Mex$532.33	Mex$291.92	n/a	16
Jun ’24	n/a	Mex$407.13 0%	17.0%	Mex$554.77	Mex$304.23	n/a	16
May ’24	Mex$371.89	Mex$507.93 +36.6%	15.7%	Mex$631.60	Mex$360.91	n/a	17
Apr ’24	n/a	Mex$513.51 0%	14.5%	Mex$633.24	Mex$361.85	Mex$326.41	17
Mar ’24	n/a	Mex$525.71 0%	16.7%	Mex$662.76	Mex$331.38	Mex$369.00	18
Feb ’24	n/a	Mex$519.86 0%	18.0%	Mex$696.19	Mex$348.09	n/a	17
Jan ’24	Mex$428.00	Mex$539.19 +26.0%	18.8%	Mex$712.71	Mex$356.35	n/a	17
Dec ’23	n/a	Mex$537.90 0%	19.2%	Mex$707.37	Mex$353.69	n/a	16
Nov ’23	Mex$507.00	Mex$602.69 +18.9%	23.8%	Mex$907.12	Mex$394.40	n/a	16

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

n/a

Williams-Sonoma

US$16.5b

Operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home.

WSM *

US$2,652.00

78.6%