Floor & Decor Holdings 評価
FND * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FND * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FND * ( MX$2054 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2822.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FND *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FND * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FND *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FND * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.4x |
| 収益 | US$195.47m |
| 時価総額 | US$11.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 26.5x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FND * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.7x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$142.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
KGF Kingfisher | 15x | 13.5% | UK£5.2b |
FND * Floor & Decor Holdings | 56.4x | 17.6% | Mex$11.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: FND *は、同業他社の平均 ( { 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FND *'のPE レシオは、Global Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FND *は、 South American Specialty Retail業界平均 (12.1x) (56.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FND * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFND *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$2,128.33 0% | 16.0% | Mex$2,761.55 | Mex$1,309.18 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$2,111.00 | Mex$2,086.16 -1.2% | 16.2% | Mex$2,702.16 | Mex$1,281.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$2,595.00 | Mex$2,000.54 -22.9% | 16.5% | Mex$2,657.88 | Mex$1,299.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$2,196.85 | Mex$1,900.38 -13.5% | 12.7% | Mex$2,232.60 | Mex$1,281.32 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,774.00 | Mex$1,963.64 +10.7% | 15.2% | Mex$2,493.91 | Mex$1,293.83 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,827.47 | Mex$2,012.76 +10.1% | 15.5% | Mex$2,442.58 | Mex$1,267.21 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,915.00 | Mex$1,827.00 -4.6% | 15.4% | Mex$2,201.15 | Mex$1,141.95 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,940.60 0% | 15.2% | Mex$2,398.91 | Mex$1,250.86 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,878.19 0% | 16.0% | Mex$2,336.15 | Mex$1,218.14 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$2,095.00 | Mex$1,872.63 -10.6% | 15.6% | Mex$2,301.48 | Mex$1,244.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$1,780.80 | Mex$1,626.35 -8.7% | 19.2% | Mex$2,230.63 | Mex$1,132.47 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$1,952.25 | Mex$1,496.90 -23.3% | 18.7% | Mex$1,962.97 | Mex$1,126.57 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,677.70 | Mex$1,425.24 -15.0% | 13.3% | Mex$1,753.34 | Mex$1,134.51 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,415.00 | Mex$1,770.42 +25.1% | 14.2% | Mex$2,184.47 | Mex$1,317.91 | Mex$2,111.00 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,884.37 0% | 11.2% | Mex$2,244.90 | Mex$1,426.99 | Mex$2,595.00 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,827.05 0% | 11.4% | Mex$2,194.32 | Mex$1,394.84 | Mex$2,196.85 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,712.38 0% | 13.2% | Mex$2,085.18 | Mex$1,367.87 | Mex$1,774.00 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,701.21 0% | 12.6% | Mex$2,061.17 | Mex$1,374.11 | Mex$1,827.47 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,707.48 0% | 12.7% | Mex$2,098.58 | Mex$1,381.57 | Mex$1,915.00 | 22 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,754.32 0% | 12.9% | Mex$2,157.59 | Mex$1,312.53 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,753.32 0% | 12.7% | Mex$2,162.69 | Mex$1,315.64 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,779.07 0% | 12.8% | Mex$2,209.19 | Mex$1,343.92 | Mex$2,095.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$1,643.08 +9.5% | 15.9% | Mex$2,085.55 | Mex$1,210.37 | Mex$1,780.80 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,707.66 0% | 16.0% | Mex$2,214.12 | Mex$1,284.98 | Mex$1,952.25 | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,641.98 0% | 14.8% | Mex$2,128.87 | Mex$1,257.97 | Mex$1,677.70 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,837.06 0% | 10.1% | Mex$2,169.19 | Mex$1,439.55 | Mex$1,415.00 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Williams-Sonoma
US$16.5b
Operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home.
WSM *
US$2,652.00
7D
0%
1Y
78.6%