Alibaba Group Holding 評価
BABA N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BABA N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BABA N ( MX$1790 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2725.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BABA Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BABA N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BABA Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BABA N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | CN¥85.85b |
| 時価総額 | CN¥1.40t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BABA N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.2x | 5.1% | Mex$141.2b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
PRX Prosus | 13.9x | 4.8% | €90.6b |
BABA N Alibaba Group Holding | 16.6x | 15.0% | Mex$193.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BABA Nは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BABA N'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BABA Nは、 South American Multiline Retail業界平均 (8.1x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BABA N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBABA NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$1,790.00 | Mex$2,488.68 +39.0% | 13.1% | Mex$3,012.87 | Mex$1,751.27 | n/a | 43 |
| Nov ’25 | Mex$1,976.94 | Mex$2,439.58 +23.4% | 13.5% | Mex$3,003.22 | Mex$1,745.24 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | Mex$2,092.73 | Mex$2,160.19 +3.2% | 13.1% | Mex$2,676.39 | Mex$1,576.67 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | Mex$1,639.83 | Mex$2,130.14 +29.9% | 12.2% | Mex$2,587.99 | Mex$1,586.64 | n/a | 44 |
| Aug ’25 | Mex$1,461.98 | Mex$1,973.79 +35.0% | 13.1% | Mex$2,528.31 | Mex$1,501.90 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | Mex$1,325.50 | Mex$1,929.79 +45.6% | 13.3% | Mex$2,461.36 | Mex$1,456.61 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | Mex$1,331.74 | Mex$1,775.15 +33.3% | 13.3% | Mex$2,267.16 | Mex$1,341.68 | n/a | 42 |
| May ’25 | Mex$1,276.26 | Mex$1,785.89 +39.9% | 13.8% | Mex$2,270.62 | Mex$1,360.94 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | Mex$1,220.05 | Mex$1,765.34 +44.7% | 14.3% | Mex$2,256.73 | Mex$1,323.77 | n/a | 42 |
| Mar ’25 | Mex$1,270.00 | Mex$1,841.56 +45.0% | 15.7% | Mex$2,512.27 | Mex$1,360.94 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | Mex$1,240.03 | Mex$1,969.50 +58.8% | 15.9% | Mex$2,573.95 | Mex$1,405.40 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | Mex$1,312.33 | Mex$2,129.89 +62.3% | 16.7% | Mex$2,730.12 | Mex$1,398.08 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | Mex$1,274.96 | Mex$2,186.65 +71.5% | 15.2% | Mex$2,756.33 | Mex$1,517.73 | n/a | 43 |
| Nov ’24 | Mex$1,463.93 | Mex$2,460.62 +68.1% | 13.7% | Mex$3,329.85 | Mex$1,758.03 | Mex$1,976.94 | 43 |
| Oct ’24 | Mex$1,511.94 | Mex$2,463.23 +62.9% | 13.3% | Mex$3,245.28 | Mex$1,736.76 | Mex$2,092.73 | 43 |
| Sep ’24 | Mex$1,622.32 | Mex$2,416.15 +48.9% | 13.3% | Mex$3,177.76 | Mex$1,700.63 | Mex$1,639.83 | 44 |
| Aug ’24 | Mex$1,687.25 | Mex$2,328.51 +38.0% | 14.0% | Mex$3,071.24 | Mex$1,557.75 | Mex$1,461.98 | 44 |
| Jul ’24 | Mex$1,429.62 | Mex$2,349.74 +64.4% | 14.4% | Mex$3,062.23 | Mex$1,566.48 | Mex$1,325.50 | 44 |
| Jun ’24 | Mex$1,458.34 | Mex$2,465.93 +69.1% | 12.7% | Mex$3,151.03 | Mex$1,692.08 | Mex$1,331.74 | 44 |
| May ’24 | Mex$1,524.28 | Mex$2,619.08 +71.8% | 13.6% | Mex$3,941.04 | Mex$1,779.75 | Mex$1,276.26 | 44 |
| Apr ’24 | Mex$1,839.69 | Mex$2,647.96 +43.9% | 13.9% | Mex$3,980.60 | Mex$1,801.91 | Mex$1,220.05 | 43 |
| Mar ’24 | Mex$1,634.96 | Mex$2,653.74 +62.3% | 15.4% | Mex$4,005.02 | Mex$1,329.59 | Mex$1,270.00 | 42 |
| Feb ’24 | Mex$2,115.58 | Mex$2,744.99 +29.8% | 17.2% | Mex$4,154.94 | Mex$1,406.47 | Mex$1,240.03 | 42 |
| Jan ’24 | Mex$1,712.63 | Mex$2,737.90 +59.9% | 20.1% | Mex$4,430.09 | Mex$1,432.64 | Mex$1,312.33 | 42 |
| Dec ’23 | Mex$1,651.47 | Mex$2,587.78 +56.7% | 20.0% | Mex$4,179.62 | Mex$1,351.64 | Mex$1,274.96 | 42 |
| Nov ’23 | Mex$1,301.26 | Mex$2,654.89 +104.0% | 20.3% | Mex$4,259.38 | Mex$1,368.98 | Mex$1,463.93 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
1-800-FLOWERS.COM
US$531.8m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS *
US$174.50
7D
0%
1Y
-8.8%
Bath & Body Works
US$7.8b
Operates a specialty retailer of home fragrance, body care, and soaps and sanitizer products.
BBWI *
US$722.08
7D
11.1%
1Y
28.0%