Amazon.com 評価
AMZN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMZN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMZN * ( MX$4105.94 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5057.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMZN *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AMZN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMZN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMZN * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.1x |
| 収益 | US$49.87b |
| 時価総額 | US$2.15t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AMZN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.3x | 5.1% | Mex$142.2b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
BABA Alibaba Group Holding | 16.7x | 14.9% | US$203.2b |
AMZN * Amazon.com | 43.1x | 18.9% | Mex$2.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: AMZN *は、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMZN *'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMZN *は、 South American Multiline Retail業界平均 (6.4x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMZN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$4,105.94 | Mex$4,710.14 +14.7% | 7.5% | Mex$5,733.37 | Mex$3,621.08 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | Mex$4,012.73 | Mex$4,634.24 +15.5% | 8.5% | Mex$5,778.83 | Mex$3,649.79 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | Mex$3,659.64 | Mex$4,344.73 +18.7% | 7.8% | Mex$5,217.32 | Mex$3,543.84 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | Mex$3,500.41 | Mex$4,341.67 +24.0% | 7.0% | Mex$4,978.01 | Mex$3,569.89 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | Mex$3,458.07 | Mex$4,172.18 +20.7% | 6.7% | Mex$4,687.80 | Mex$3,375.22 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | Mex$3,618.39 | Mex$4,034.55 +11.5% | 6.0% | Mex$4,499.50 | Mex$3,305.75 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | Mex$2,979.04 | Mex$3,723.87 +25.0% | 6.0% | Mex$4,164.04 | Mex$3,059.30 | n/a | 57 |
| May ’25 | Mex$3,067.93 | Mex$3,667.74 +19.6% | 6.7% | Mex$4,169.36 | Mex$2,722.85 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | Mex$3,006.82 | Mex$3,437.63 +14.3% | 6.5% | Mex$3,825.25 | Mex$2,494.73 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | Mex$3,036.40 | Mex$3,490.81 +15.0% | 8.2% | Mex$3,937.14 | Mex$2,567.70 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | Mex$2,715.25 | Mex$3,173.34 +16.9% | 9.0% | Mex$3,961.18 | Mex$2,583.38 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | Mex$2,581.75 | Mex$3,010.86 +16.6% | 10.2% | Mex$3,907.38 | Mex$2,324.04 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | Mex$2,532.00 | Mex$2,991.32 +18.1% | 9.9% | Mex$3,955.31 | Mex$2,352.55 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | Mex$2,439.56 | Mex$3,122.16 +28.0% | 10.1% | Mex$4,164.50 | Mex$2,462.48 | Mex$4,012.73 | 51 |
| Oct ’24 | Mex$2,211.13 | Mex$2,915.06 +31.8% | 10.6% | Mex$3,926.88 | Mex$2,304.91 | Mex$3,659.64 | 49 |
| Sep ’24 | Mex$2,356.29 | Mex$2,848.43 +20.9% | 11.2% | Mex$3,854.78 | Mex$2,177.11 | Mex$3,500.41 | 51 |
| Aug ’24 | Mex$2,224.48 | Mex$2,464.71 +10.8% | 13.1% | Mex$3,683.77 | Mex$1,657.70 | Mex$3,458.07 | 52 |
| Jul ’24 | Mex$2,232.48 | Mex$2,441.44 +9.4% | 13.5% | Mex$3,756.98 | Mex$1,536.95 | Mex$3,618.39 | 51 |
| Jun ’24 | Mex$2,150.00 | Mex$2,443.59 +13.7% | 13.8% | Mex$3,885.16 | Mex$1,589.38 | Mex$2,979.04 | 47 |
| May ’24 | Mex$1,904.19 | Mex$2,486.92 +30.6% | 14.3% | Mex$3,944.29 | Mex$1,613.57 | Mex$3,067.93 | 48 |
| Apr ’24 | Mex$1,856.41 | Mex$2,611.20 +40.7% | 14.4% | Mex$4,166.98 | Mex$1,704.67 | Mex$3,006.82 | 49 |
| Mar ’24 | Mex$1,667.98 | Mex$2,560.57 +53.5% | 13.9% | Mex$3,902.18 | Mex$1,672.36 | Mex$3,036.40 | 49 |
| Feb ’24 | Mex$1,963.03 | Mex$2,529.39 +28.9% | 15.6% | Mex$3,910.41 | Mex$1,489.68 | Mex$2,715.25 | 48 |
| Jan ’24 | Mex$1,634.30 | Mex$2,759.51 +68.8% | 17.7% | Mex$4,890.65 | Mex$1,565.01 | Mex$2,581.75 | 48 |
| Dec ’23 | Mex$1,829.71 | Mex$2,753.49 +50.5% | 16.6% | Mex$4,788.93 | Mex$1,973.04 | Mex$2,532.00 | 47 |
| Nov ’23 | Mex$1,909.28 | Mex$2,891.10 +51.4% | 19.0% | Mex$4,949.10 | Mex$1,583.71 | Mex$2,439.56 | 48 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
SMCP
€201.4m
Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.
SMCP N
€55.50
7D
0%
1Y
n/a