STAG Industrial 評価
STAG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STAG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STAG * ( MX$750 ) は、当社の 公正価値 ( MX$965.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STAG *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STAG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STAG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STAG * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.5x |
| 収益 | US$179.81m |
| 時価総額 | US$6.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 27.9x |
株価収益率 同業他社との比較
STAG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$99.0b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 8.1x | -9.3% | Mex$28.3b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.5x | -53.6% | Mex$25.8b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
STAG * STAG Industrial | 36.5x | 1.3% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: STAG *は、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STAG *'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STAG *は、 South American Industrial REITs業界平均 (6.2x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STAG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTAG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$64.7m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.1b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a