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STAG Industrial 評価
STAG * は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STAG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STAG * ( MX$600 ) は、当社の 公正価値 ( MX$866.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STAG *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STAG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STAG * のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | -8.2x |
株価収益率 同業他社との比較
STAG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 3.8x | -73.0% | Mex$82.7b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 4x | -44.8% | Mex$28.5b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 4.2x | -22.5% | Mex$24.0b |
FUNO 11 Fibra UNO | 6.1x | 0.1% | Mex$85.5b |
STAG * STAG Industrial | 36x | -4.4% | Mex$6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: STAG *は、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STAG *'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STAG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTAG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$600.00 | Mex$722.54 +20.4% | 7.5% | Mex$863.37 | Mex$624.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$655.50 0% | 7.3% | Mex$767.78 | Mex$567.49 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$679.16 0% | 7.0% | Mex$782.82 | Mex$578.61 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$664.69 0% | 7.0% | Mex$749.66 | Mex$566.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$680.22 0% | 7.0% | Mex$767.16 | Mex$579.63 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$650.96 0% | 8.0% | Mex$758.89 | Mex$573.38 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$646.72 0% | 7.6% | Mex$763.84 | Mex$577.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$610.00 | Mex$653.15 +7.1% | 4.7% | Mex$698.56 | Mex$593.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Mex$601.59 | Mex$673.30 +11.9% | 5.8% | Mex$748.12 | Mex$605.62 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$674.77 0% | 5.6% | Mex$719.30 | Mex$616.54 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$668.50 0% | 5.3% | Mex$714.43 | Mex$612.37 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | Mex$650.00 | Mex$639.64 -1.6% | 8.7% | Mex$703.26 | Mex$552.57 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$654.47 0% | 7.5% | Mex$742.91 | Mex$583.72 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$654.47 0% | 7.5% | Mex$742.91 | Mex$583.72 | n/a | 10 |
| May ’24 | Mex$605.00 | Mex$661.17 +9.3% | 7.5% | Mex$755.16 | Mex$593.34 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$657.90 0% | 6.9% | Mex$760.16 | Mex$597.27 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$680.33 0% | 7.2% | Mex$773.22 | Mex$607.53 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$707.61 0% | 8.4% | Mex$812.22 | Mex$638.17 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$719.62 0% | 8.7% | Mex$830.12 | Mex$652.24 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$820.00 | Mex$699.92 -14.6% | 7.4% | Mex$815.54 | Mex$640.78 | Mex$610.00 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$820.00 | Mex$727.97 -11.2% | 8.6% | Mex$890.84 | Mex$653.28 | Mex$601.59 | 11 |
| Oct ’23 | Mex$820.00 | Mex$793.98 -3.2% | 9.7% | Mex$917.11 | Mex$672.55 | n/a | 12 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$778.06 0% | 9.5% | Mex$894.89 | Mex$656.25 | n/a | 12 |
| Aug ’23 | Mex$820.00 | Mex$811.12 -1.1% | 11.8% | Mex$1,019.21 | Mex$672.68 | Mex$650.00 | 12 |
| Jul ’23 | Mex$820.00 | Mex$862.79 +5.2% | 13.7% | Mex$1,085.80 | Mex$663.54 | n/a | 11 |
| Jun ’23 | Mex$820.00 | Mex$874.90 +6.7% | 10.7% | Mex$1,058.44 | Mex$725.23 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。