Incyte ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価BMV:INCY *

Q: INCY * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

INCY * ( MX$1486 ) は、当社の [[公正価値]] ( MX$4287.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

INCY * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INCY * ( MX$1486 ) は、当社の公正価値 ( MX$4287.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INCY *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INCY * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INCY *はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、INCY * の販売価格レシオを示している。これはINCY * の時価総額を現在の収益で割って算出される。
INCY * のPS レシオは？
PS比	3.5x
売上高	US$4.08b
時価総額	US$13.82b

INCY * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	150.1x
PEGレシオ	9.4x

販売価格同業他社との比較

INCY * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INCY * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.5x
BMRN BioMarin Pharmaceutical	4.5x	7.7%	US$12.2b
INSM Insmed	38.6x	49.4%	US$13.1b
UTHR United Therapeutics	6x	7.7%	US$16.6b
EXEL Exelixis	5x	8.4%	US$10.2b
INCY * Incyte	3.5x	9.0%	Mex$13.8b

Price-To-Sales vs ピア: INCY *は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

INCY *'のPS レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

278 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0%
INCY * Incyte	3.5x	9.0%	US$13.82b

278 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0%
INCY * Incyte	3.5x	46.5%	US$13.82b

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INCY *は、 Global Biotechs業界平均 (9.1x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

INCY * のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INCY * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのINCY *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINCY * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	Mex$1,590.61 0%	12.3%	Mex$1,970.31	Mex$1,056.25	n/a	23
Nov ’25	Mex$1,486.00	Mex$1,578.77 +6.2%	12.5%	Mex$1,956.73	Mex$1,048.97	n/a	23
Oct ’25	n/a	Mex$1,469.10 0%	15.5%	Mex$1,811.30	Mex$945.02	n/a	22
Sep ’25	Mex$1,292.00	Mex$1,408.96 +9.1%	15.6%	Mex$1,747.61	Mex$911.80	n/a	21
Aug ’25	n/a	Mex$1,377.46 0%	15.1%	Mex$1,639.45	Mex$894.24	n/a	22
Jul ’25	n/a	Mex$1,218.17 0%	15.5%	Mex$1,472.50	Mex$870.11	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$1,218.17 0%	15.5%	Mex$1,472.50	Mex$870.11	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$1,251.38 0%	14.7%	Mex$1,497.57	Mex$884.93	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$1,267.58 0%	14.1%	Mex$1,534.25	Mex$967.24	n/a	21
Mar ’25	n/a	Mex$1,297.87 0%	13.6%	Mex$1,574.86	Mex$992.84	n/a	21
Feb ’25	Mex$1,020.58	Mex$1,311.88 +28.5%	15.7%	Mex$1,583.40	Mex$987.50	n/a	21
Jan ’25	n/a	Mex$1,324.38 0%	15.6%	Mex$1,597.50	Mex$996.29	n/a	21
Dec ’24	n/a	Mex$1,309.64 0%	16.5%	Mex$1,599.32	Mex$997.43	n/a	20
Nov ’24	n/a	Mex$1,387.76 0%	16.5%	Mex$1,745.61	Mex$1,033.11	Mex$1,486.00	20
Oct ’24	n/a	Mex$1,400.56 0%	13.3%	Mex$1,910.09	Mex$1,089.09	n/a	19
Sep ’24	n/a	Mex$1,400.56 0%	13.3%	Mex$1,910.09	Mex$1,089.09	Mex$1,292.00	19
Aug ’24	n/a	Mex$1,404.72 0%	13.4%	Mex$1,922.19	Mex$1,095.98	n/a	19
Jul ’24	n/a	Mex$1,422.83 0%	14.6%	Mex$1,866.17	Mex$1,027.25	n/a	18
Jun ’24	n/a	Mex$1,458.93 0%	14.8%	Mex$1,929.53	Mex$1,062.13	n/a	19
May ’24	n/a	Mex$1,602.28 0%	15.5%	Mex$2,139.97	Mex$1,096.96	n/a	19
Apr ’24	n/a	Mex$1,635.58 0%	15.8%	Mex$2,176.68	Mex$1,125.23	n/a	18
Mar ’24	n/a	Mex$1,647.23 0%	15.6%	Mex$2,186.69	Mex$1,167.47	n/a	18
Feb ’24	n/a	Mex$1,677.92 0%	16.2%	Mex$2,259.54	Mex$1,186.26	Mex$1,020.58	18
Jan ’24	n/a	Mex$1,748.65 0%	17.2%	Mex$2,442.51	Mex$1,251.04	n/a	17
Dec ’23	n/a	Mex$1,730.89 0%	17.2%	Mex$2,420.94	Mex$1,239.99	n/a	17
Nov ’23	n/a	Mex$1,728.39 0%	16.7%	Mex$2,346.67	Mex$1,242.35	n/a	17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.6b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a

Incyte 評価