Sirius XM Holdings 評価
SIRI1 * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIRI1 * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIRI1 * ( MX$557.13 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1435.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIRI1 *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SIRI1 * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SIRI1 * のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -24.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SIRI1 * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.3x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 1.2x | 8.7% | Mex$36.4b |
TLEVISA CPO Grupo Televisa | 0.4x | -2.2% | Mex$26.2b |
601698 China Satellite Communications | 27.8x | n/a | CN¥70.0b |
LBRD.K Liberty Broadband | 11.8x | 1.2% | US$11.5b |
SIRI1 * Sirius XM Holdings | 1x | 0.3% | Mex$9.0b |
Price-To-Sales vs ピア: SIRI1 *は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIRI1 *'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SIRI1 * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSIRI1 *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$557.13 | Mex$587.80 +5.5% | 24.1% | Mex$860.69 | Mex$400.32 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$470.00 | Mex$680.77 +44.8% | 35.8% | Mex$1,275.51 | Mex$412.09 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$612.00 | Mex$733.68 +19.9% | 29.2% | Mex$1,261.90 | Mex$485.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$620.00 | Mex$735.24 +18.6% | 28.5% | Mex$1,220.19 | Mex$469.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$718.83 0% | 28.5% | Mex$1,192.95 | Mex$458.83 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$692.51 0% | 25.4% | Mex$1,104.62 | Mex$424.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$712.13 0% | 25.4% | Mex$1,106.16 | Mex$425.45 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$812.86 0% | 25.1% | Mex$1,247.36 | Mex$498.95 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$879.88 0% | 22.6% | Mex$1,281.38 | Mex$597.98 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$890.05 0% | 22.4% | Mex$1,281.49 | Mex$598.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$893.13 0% | 22.2% | Mex$1,294.40 | Mex$604.05 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$878.47 0% | 21.6% | Mex$1,291.87 | Mex$602.87 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$902.95 0% | 21.7% | Mex$1,335.92 | Mex$623.43 | Mex$557.13 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$888.36 0% | 21.9% | Mex$1,307.33 | Mex$610.09 | Mex$470.00 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$685.00 | Mex$857.61 +25.2% | 21.4% | Mex$1,257.90 | Mex$587.02 | Mex$612.00 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$829.58 0% | 24.3% | Mex$1,264.60 | Mex$547.99 | Mex$620.00 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$825.43 0% | 23.3% | Mex$1,321.87 | Mex$572.81 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$825.43 0% | 23.3% | Mex$1,321.87 | Mex$572.81 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$874.42 0% | 22.6% | Mex$1,348.49 | Mex$584.35 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$996.30 0% | 19.3% | Mex$1,351.68 | Mex$648.81 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,046.18 0% | 17.9% | Mex$1,515.86 | Mex$826.83 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,274.63 0% | 14.0% | Mex$1,555.00 | Mex$942.43 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,307.98 0% | 13.2% | Mex$1,580.35 | Mex$1,005.67 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,307.98 0% | 13.2% | Mex$1,580.35 | Mex$1,005.67 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,367.05 0% | 12.6% | Mex$1,626.89 | Mex$1,084.59 | n/a | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。