Steel Dynamics, Inc.

BMV:STLD * 株式レポート

時価総額：Mex$429.9b

Steel Dynamics 評価

STLD * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STLD * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STLD * ( MX$3030.67 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5161.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STLD *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STLD * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STLD *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STLD * の株価収益率 レシオを示している。これはSTLD * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STLD * のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益US$1.75b
時価総額US$21.35b

株価収益率 同業他社との比較

STLD * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STLD * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.7xn/aMex$73.4b
GMEXICO B Grupo México. de
11.1x6.1%Mex$807.1b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
72xn/aMex$121.2b
CEMEX CPO CEMEX. de
27.3x31.1%Mex$158.4b
STLD * Steel Dynamics
12.2x0.3%Mex$21.4b

Price-To-Earnings vs ピア: STLD *は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STLD *'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STLD *は、 South American Metals and Mining業界平均 (8.4x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STLD * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STLD * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTLD *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTLD * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$2,808.69
0%
9.7%Mex$3,238.37Mex$2,185.90n/a12
Nov ’25n/a
Mex$2,762.95
0%
10.2%Mex$3,204.75Mex$2,103.12n/a12
Oct ’25n/a
Mex$2,610.45
0%
10.9%Mex$3,138.11Mex$2,079.00n/a12
Sep ’25Mex$2,320.00
Mex$2,461.44
+6.1%
9.4%Mex$2,983.26Mex$2,088.28n/a12
Aug ’25n/a
Mex$2,388.52
0%
9.6%Mex$2,893.06Mex$2,025.14n/a12
Jul ’25Mex$2,359.31
Mex$2,440.60
+3.4%
9.0%Mex$2,936.50Mex$2,055.55n/a12
Jun ’25n/a
Mex$2,282.37
0%
14.6%Mex$2,760.93Mex$1,723.49n/a10
May ’25n/a
Mex$2,258.87
0%
14.8%Mex$2,825.92Mex$1,764.06n/a11
Apr ’25Mex$2,508.27
Mex$2,080.75
-17.0%
14.5%Mex$2,650.26Mex$1,656.41n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,939.89
0%
13.6%Mex$2,216.05Mex$1,278.49n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,944.23
0%
13.7%Mex$2,240.69Mex$1,292.71n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,915.36
0%
13.8%Mex$2,243.62Mex$1,294.40n/a10
Dec ’24Mex$2,060.00
Mex$1,885.95
-8.4%
14.6%Mex$2,225.21Mex$1,249.54n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,964.89
0%
14.1%Mex$2,343.87Mex$1,316.18n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,840.03
0%
14.5%Mex$2,226.39Mex$1,215.95n/a10
Sep ’24Mex$1,703.50
Mex$1,822.08
+7.0%
14.1%Mex$2,211.33Mex$1,173.70Mex$2,320.0012
Aug ’24n/a
Mex$1,781.30
0%
14.2%Mex$2,168.58Mex$1,151.02n/a12
Jul ’24Mex$1,828.98
Mex$1,866.88
+2.1%
16.4%Mex$2,217.32Mex$1,176.88Mex$2,359.3113
Jun ’24n/a
Mex$1,971.90
0%
16.8%Mex$2,337.13Mex$1,204.52n/a13
May ’24n/a
Mex$2,087.65
0%
16.3%Mex$2,499.62Mex$1,204.85n/a11
Apr ’24n/a
Mex$2,137.12
0%
19.4%Mex$2,568.22Mex$1,155.70Mex$2,508.2710
Mar ’24n/a
Mex$1,860.98
0%
22.0%Mex$2,534.41Mex$1,049.97n/a10
Feb ’24Mex$2,307.00
Mex$1,893.81
-17.9%
19.9%Mex$2,271.07Mex$1,088.61n/a10
Jan ’24Mex$2,026.00
Mex$1,877.78
-7.3%
17.9%Mex$2,256.90Mex$1,108.65n/a10
Dec ’23n/a
Mex$1,791.28
0%
15.4%Mex$2,135.95Mex$1,145.64Mex$2,060.0010
Nov ’23Mex$1,911.00
Mex$1,809.89
-5.3%
14.5%Mex$2,191.39Mex$1,215.22n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CRH

UK£32.3b

Provides building materials solutions in Ireland and internationally.

CRH N

UK£960.44

7D

0%

1Y

48.5%

Companhia Siderúrgica Nacional

R$15.4b

Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.

SID N

R$37.95

7D

0%

1Y

-32.2%

Fortescue

AU$54.6b

Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.

FMG1 N

AU$273.31

7D

0%

1Y

n/a