Kinross Gold Corporation

BMV:KGC N 株式レポート

時価総額：Mex$249.3b

Kinross Gold 評価

KGC N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGC N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGC N ( MX$214 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$164.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGC N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGC N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGC Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGC N の株価収益率 レシオを示している。これはKGC N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGC N のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益US$738.60m
時価総額US$12.28b

株価収益率 同業他社との比較

KGC N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGC N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
70xn/aMex$121.3b
CEMEX CPO CEMEX. de
27.4x31.1%Mex$159.7b
GMEXICO B Grupo México. de
11x6.1%Mex$815.1b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
9xn/aMex$73.5b
KGC N Kinross Gold
16.6x-5.6%Mex$17.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KGC Nは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGC N'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KGC N 16.6x業界平均 8.2xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGC Nは、 South American Metals and Mining業界平均 (8.2x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGC N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGC N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKGC NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGC N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$251.99
0%
20.6%Mex$295.65Mex$118.67n/a8
Nov ’25Mex$214.00
Mex$237.97
+11.2%
21.8%Mex$289.55Mex$115.55n/a8
Oct ’25n/a
Mex$211.16
0%
18.3%Mex$244.60Mex$112.08n/a9
Sep ’25n/a
Mex$192.90
0%
19.2%Mex$238.47Mex$109.66n/a9
Aug ’25n/a
Mex$190.19
0%
17.1%Mex$217.81Mex$109.65n/a9
Jul ’25n/a
Mex$163.18
0%
14.5%Mex$188.39Mex$107.54n/a9
Jun ’25n/a
Mex$148.36
0%
15.5%Mex$171.90Mex$93.04n/a9
May ’25n/a
Mex$137.31
0%
15.6%Mex$168.29Mex$96.44n/a9
Apr ’25n/a
Mex$116.72
0%
11.2%Mex$135.23Mex$90.84n/a9
Mar ’25n/a
Mex$120.22
0%
11.2%Mex$139.21Mex$93.49n/a9
Feb ’25n/a
Mex$121.13
0%
11.1%Mex$140.31Mex$93.00n/a9
Jan ’25n/a
Mex$113.67
0%
10.4%Mex$136.98Mex$94.77n/a9
Dec ’24n/a
Mex$113.45
0%
10.9%Mex$137.10Mex$91.93n/a9
Nov ’24n/a
Mex$119.24
0%
11.6%Mex$144.75Mex$94.11Mex$214.009
Oct ’24n/a
Mex$116.62
0%
11.9%Mex$141.55Mex$90.71n/a9
Sep ’24n/a
Mex$116.42
0%
12.2%Mex$140.04Mex$89.75n/a8
Aug ’24n/a
Mex$111.57
0%
10.5%Mex$124.16Mex$87.77n/a8
Jul ’24n/a
Mex$114.63
0%
12.5%Mex$129.95Mex$89.42n/a7
Jun ’24n/a
Mex$117.50
0%
11.4%Mex$130.71Mex$91.86n/a8
May ’24n/a
Mex$118.30
0%
11.5%Mex$133.60Mex$94.52n/a9
Apr ’24n/a
Mex$111.75
0%
13.3%Mex$134.55Mex$80.38n/a8
Mar ’24n/a
Mex$111.11
0%
13.2%Mex$133.64Mex$79.83n/a8
Feb ’24Mex$67.70
Mex$115.09
+70.0%
16.4%Mex$140.09Mex$69.70n/a8
Jan ’24n/a
Mex$118.92
0%
17.6%Mex$148.66Mex$72.46n/a8
Dec ’23n/a
Mex$116.60
0%
17.0%Mex$145.29Mex$72.64n/a8
Nov ’23n/a
Mex$124.00
0%
18.6%Mex$154.31Mex$72.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

NVG N

€80.27

7D

0%

1Y

n/a

Companhia Siderúrgica Nacional

R$15.4b

Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.

SID N

R$37.95

7D

0%

1Y

-32.2%

FMC

US$7.1b

An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.

FMC1 *

US$1,246.00

7D

0%

1Y

n/a