Eagle Materials Inc.

BMV:EXP * 株式レポート

時価総額：Mex$185.9b

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Eagle Materials 評価

EXP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXP * ( MX$4173 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$2949.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXP *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EXP * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

EXP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.4x
CEMEX CPO CEMEX. de
47.9x35.6%Mex$181.7b
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
9.7x2.6%Mex$64.2b
GCC * GCC. de
8x-0.1%Mex$51.8b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
100xn/aMex$111.5b
EXP * Eagle Materials
19.5x9.3%Mex$9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EXP *は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXP *'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXP *は、 Global Basic Materials業界平均 (15.3x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$5,630.39
Mex$5,639.75
+0.2%
8.3%Mex$6,208.90Mex$4,714.88n/a9
Sep ’25n/a
Mex$5,544.99
0%
8.3%Mex$6,104.58Mex$4,635.66n/a9
Aug ’25Mex$5,151.52
Mex$5,389.47
+4.6%
10.1%Mex$6,007.07Mex$4,317.58n/a10
Jul ’25Mex$3,934.00
Mex$4,953.87
+25.9%
7.6%Mex$5,804.80Mex$4,444.30n/a11
Jun ’25Mex$3,955.30
Mex$4,674.82
+18.2%
7.7%Mex$5,429.02Mex$4,156.60n/a11
May ’25n/a
Mex$4,739.49
0%
10.1%Mex$5,463.71Mex$3,927.04n/a12
Apr ’25n/a
Mex$4,234.51
0%
7.8%Mex$4,860.78Mex$3,855.10n/a11
Mar ’25Mex$4,348.00
Mex$4,148.74
-4.6%
8.3%Mex$4,949.31Mex$3,413.32n/a11
Feb ’25Mex$3,900.00
Mex$4,108.35
+5.3%
5.8%Mex$4,305.63Mex$3,444.50n/a11
Jan ’25n/a
Mex$3,403.00
0%
11.4%Mex$4,062.49Mex$2,901.78n/a11
Dec ’24n/a
Mex$3,584.44
0%
10.9%Mex$4,152.31Mex$3,069.10n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,584.44
0%
10.9%Mex$4,152.31Mex$3,069.10n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,576.80
0%
8.3%Mex$3,950.37Mex$3,005.71n/a12
Sep ’24Mex$3,123.43
Mex$3,489.72
+11.7%
8.7%Mex$3,863.47Mex$2,939.60n/a12
Aug ’24Mex$3,165.70
Mex$3,483.26
+10.0%
8.9%Mex$3,878.10Mex$2,950.73Mex$5,151.5212
Jul ’24n/a
Mex$3,157.42
0%
7.2%Mex$3,416.50Mex$2,647.79Mex$3,934.0012
Jun ’24n/a
Mex$3,253.26
0%
7.4%Mex$3,524.98Mex$2,731.86Mex$3,955.3012
May ’24n/a
Mex$2,867.52
0%
8.1%Mex$3,398.77Mex$2,517.61n/a12
Apr ’24n/a
Mex$2,912.27
0%
8.0%Mex$3,441.99Mex$2,590.74n/a12
Mar ’24n/a
Mex$2,928.80
0%
8.6%Mex$3,489.23Mex$2,626.30Mex$4,348.0012
Feb ’24n/a
Mex$2,928.80
0%
8.6%Mex$3,489.23Mex$2,626.30Mex$3,900.0012
Jan ’24n/a
Mex$2,826.90
0%
11.4%Mex$3,630.79Mex$2,404.43n/a12
Dec ’23n/a
Mex$2,826.90
0%
11.4%Mex$3,630.79Mex$2,404.43n/a12
Nov ’23n/a
Mex$2,900.17
0%
11.3%Mex$3,721.72Mex$2,494.35n/a12
Oct ’23n/a
Mex$2,993.65
0%
10.1%Mex$3,670.17Mex$2,513.27n/a12
Sep ’23n/a
Mex$3,071.37
0%
9.6%Mex$3,748.80Mex$2,648.61Mex$3,123.4312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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