Alcoa Corporation

BMV:AA1 * 株式レポート

時価総額：Mex$240.6b

Alcoa 評価

AA1 * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AA1 * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AA1 * ( MX$921.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$180.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AA1 *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AA1 * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AA1 *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AA1 * の販売価格 レシオを示している。これはAA1 * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AA1 * のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$11.00b
時価総額US$11.75b

販売価格 同業他社との比較

AA1 * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AA1 * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
1x-3.4%Mex$121.5b
GMEXICO B Grupo México. de
2.5x4.0%Mex$799.6b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
2x7.6%Mex$75.5b
CEMEX CPO CEMEX. de
0.5x1.8%Mex$164.2b
AA1 * Alcoa
1.1x1.0%Mex$11.7b

Price-To-Sales vs ピア: AA1 *は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AA1 *'のPS レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AA1 *は、 MX Metals and Mining業界平均 (2x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AA1 * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AA1 * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAA1 *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAA1 * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$921.30
Mex$944.88
+2.6%
10.8%Mex$1,106.44Mex$774.51n/a13
Nov ’25Mex$815.87
Mex$943.45
+15.6%
10.8%Mex$1,104.76Mex$773.33n/a13
Oct ’25Mex$696.01
Mex$872.15
+25.3%
14.4%Mex$1,078.73Mex$706.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$850.35
0%
13.7%Mex$1,049.56Mex$706.07n/a10
Aug ’25Mex$589.00
Mex$828.07
+40.6%
15.0%Mex$1,031.32Mex$637.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$747.94
0%
21.5%Mex$954.36Mex$458.83n/a11
Jun ’25Mex$756.00
Mex$653.28
-13.6%
20.8%Mex$881.77Mex$423.93n/a11
May ’25Mex$638.00
Mex$613.83
-3.8%
16.5%Mex$816.96Mex$425.50n/a12
Apr ’25Mex$541.00
Mex$506.90
-6.3%
20.9%Mex$745.38Mex$364.41n/a12
Mar ’25Mex$470.00
Mex$518.44
+10.3%
20.8%Mex$767.16Mex$375.06n/a12
Feb ’25Mex$488.01
Mex$536.15
+9.9%
17.8%Mex$769.44Mex$393.27n/a13
Jan ’25Mex$594.99
Mex$523.20
-12.1%
18.4%Mex$764.20Mex$390.59n/a12
Dec ’24Mex$470.00
Mex$527.85
+12.3%
20.8%Mex$769.85Mex$393.48n/a11
Nov ’24Mex$446.00
Mex$557.59
+25.0%
21.6%Mex$820.47Mex$419.35Mex$815.8711
Oct ’24Mex$494.00
Mex$633.02
+28.1%
24.3%Mex$939.96Mex$427.26Mex$696.0110
Sep ’24Mex$492.00
Mex$648.25
+31.8%
20.3%Mex$936.41Mex$425.64n/a12
Aug ’24Mex$596.50
Mex$646.27
+8.3%
20.0%Mex$917.48Mex$417.04Mex$589.0012
Jul ’24Mex$582.00
Mex$780.88
+34.2%
18.3%Mex$1,026.72Mex$564.70n/a12
Jun ’24Mex$574.00
Mex$877.93
+53.0%
16.4%Mex$1,149.75Mex$654.47Mex$756.0012
May ’24Mex$646.62
Mex$903.60
+39.7%
14.3%Mex$1,165.36Mex$717.14Mex$638.0010
Apr ’24Mex$769.00
Mex$980.97
+27.6%
14.1%Mex$1,176.44Mex$796.36Mex$541.0010
Mar ’24Mex$873.00
Mex$1,010.58
+15.8%
13.0%Mex$1,194.32Mex$771.71Mex$470.0010
Feb ’24Mex$975.00
Mex$1,005.53
+3.1%
11.7%Mex$1,210.37Mex$782.08Mex$488.0110
Jan ’24Mex$880.00
Mex$958.79
+9.0%
11.7%Mex$1,110.79Mex$798.99Mex$594.9910
Dec ’23Mex$965.00
Mex$902.78
-6.4%
16.3%Mex$1,157.41Mex$675.15Mex$470.0010
Nov ’23Mex$809.00
Mex$907.94
+12.2%
15.3%Mex$1,192.04Mex$695.36Mex$446.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CRH

UK£32.3b

Provides building materials solutions in Ireland and internationally.

CRH N

UK£960.44

7D

0%

1Y

48.5%

Companhia Siderúrgica Nacional

R$14.7b

Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.

SID N

R$37.95

7D

0%

1Y

-32.2%

Fortescue

AU$56.3b

Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.

FMG1 N

AU$273.31

7D

0%

1Y

n/a