Transocean Ltd.

BMV:RIG N 株式レポート

時価総額：Mex$77.6b

Transocean 評価

RIG N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIG N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIG N ( MX$86.4 ) は、当社の 公正価値 ( MX$277.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIG Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIG N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIG Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RIG N の販売価格 レシオを示している。これはRIG N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RIG N のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$3.31b
時価総額US$3.75b

販売価格 同業他社との比較

RIG N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIG N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
VISTA A Vista Energy. de
3.4x21.6%Mex$106.6b
VAL Valaris
1.4x11.9%US$3.4b
HP Helmerich & Payne
1.2x11.3%US$3.5b
2381 Arabian Drilling
2.7x5.1%ر.س10.1b
RIG N Transocean
1.1x8.4%Mex$3.7b

Price-To-Sales vs ピア: RIG Nは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RIG N'のPS レシオは、Global Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

40 企業価格／販売推定成長率時価総額
RIG N 1.1x業界平均 0.9xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
40 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RIG Nは、 Global Energy Services業界平均 (0.9x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RIG N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RIG N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRIG NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIG N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$86.40
Mex$108.69
+25.8%
14.4%Mex$132.53Mex$91.75n/a13
Nov ’25Mex$88.00
Mex$111.99
+27.3%
15.3%Mex$141.94Mex$91.24n/a13
Oct ’25Mex$89.36
Mex$131.17
+46.8%
25.7%Mex$231.00Mex$86.62n/a14
Sep ’25Mex$95.00
Mex$141.21
+48.6%
21.4%Mex$236.29Mex$108.30n/a14
Aug ’25Mex$109.00
Mex$134.41
+23.3%
20.5%Mex$225.27Mex$103.25n/a15
Jul ’25Mex$92.50
Mex$132.56
+43.3%
19.9%Mex$220.94Mex$110.47n/a15
Jun ’25Mex$105.00
Mex$121.10
+15.3%
20.2%Mex$202.77Mex$101.39n/a15
May ’25n/a
Mex$122.63
0%
19.7%Mex$204.21Mex$102.11n/a16
Apr ’25n/a
Mex$120.59
0%
22.2%Mex$200.24Mex$91.78n/a15
Mar ’25Mex$79.22
Mex$125.24
+58.1%
23.2%Mex$205.13Mex$85.47n/a15
Feb ’25Mex$93.51
Mex$143.23
+53.2%
20.6%Mex$206.25Mex$94.53n/a15
Jan ’25Mex$107.53
Mex$148.42
+38.0%
20.8%Mex$207.42Mex$103.71n/a15
Dec ’24n/a
Mex$151.68
0%
20.2%Mex$208.36Mex$104.18n/a14
Nov ’24n/a
Mex$155.24
0%
21.9%Mex$213.75Mex$106.87Mex$88.0013
Oct ’24Mex$145.27
Mex$149.92
+3.2%
21.6%Mex$205.51Mex$102.76Mex$89.3613
Sep ’24n/a
Mex$146.34
0%
21.9%Mex$204.60Mex$102.30Mex$95.0012
Aug ’24Mex$147.00
Mex$135.59
-7.8%
28.4%Mex$202.34Mex$84.31Mex$109.0012
Jul ’24Mex$110.59
Mex$129.77
+17.3%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$92.5013
Jun ’24n/a
Mex$129.77
0%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$105.0013
May ’24Mex$107.00
Mex$133.54
+24.8%
29.6%Mex$215.76Mex$89.90n/a11
Apr ’24Mex$108.00
Mex$123.90
+14.7%
38.0%Mex$216.27Mex$72.09n/a10
Mar ’24Mex$129.00
Mex$110.58
-14.3%
34.3%Mex$183.66Mex$64.28Mex$79.2212
Feb ’24Mex$133.05
Mex$108.01
-18.8%
28.7%Mex$187.84Mex$65.74Mex$93.5113
Jan ’24Mex$87.20
Mex$99.86
+14.5%
26.9%Mex$155.54Mex$68.05Mex$107.5311
Dec ’23n/a
Mex$99.86
0%
26.9%Mex$155.54Mex$68.05n/a11
Nov ’23Mex$72.45
Mex$96.08
+32.6%
31.5%Mex$160.14Mex$60.05n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$532.1b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$303.47

7D

4.6%

1Y

15.8%