Permian Resources Corporation

BMV:PR * 株式レポート

時価総額：Mex$233.4b

Permian Resources 評価

PR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PR * ( MX$290 ) は、当社の 公正価値 ( MX$861.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PR * の株価収益率 レシオを示している。これはPR * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PR * のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益US$1.02b
時価総額US$11.39b

株価収益率 同業他社との比較

PR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PR * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%R$33.7b
PR * Permian Resources
11.1x10.2%Mex$11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PR *は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PR *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies83PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PR *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PR * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$381.72
0%
10.7%Mex$446.94Mex$284.42n/a19
Nov ’25n/a
Mex$362.99
0%
9.7%Mex$419.80Mex$279.87n/a19
Oct ’25Mex$258.00
Mex$374.72
+45.2%
11.1%Mex$470.72Mex$294.20n/a19
Sep ’25Mex$277.33
Mex$378.10
+36.3%
9.8%Mex$448.74Mex$299.16n/a18
Aug ’25n/a
Mex$388.57
0%
8.2%Mex$450.03Mex$318.77n/a18
Jul ’25Mex$293.00
Mex$382.60
+30.6%
8.5%Mex$443.12Mex$313.88n/a18
Jun ’25n/a
Mex$351.29
0%
8.7%Mex$407.18Mex$288.42n/a17
May ’25n/a
Mex$342.52
0%
10.3%Mex$411.24Mex$287.87n/a19
Apr ’25Mex$288.00
Mex$309.21
+7.4%
11.7%Mex$398.98Mex$249.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$296.88
0%
11.7%Mex$408.45Mex$238.26n/a18
Feb ’25Mex$233.00
Mex$288.84
+24.0%
12.1%Mex$394.65Mex$240.22n/a18
Jan ’25Mex$235.83
Mex$295.78
+25.4%
9.5%Mex$344.18Mex$240.93n/a16
Dec ’24n/a
Mex$300.29
0%
8.6%Mex$347.27Mex$260.45n/a17
Nov ’24Mex$269.00
Mex$318.69
+18.5%
9.8%Mex$364.91Mex$255.44n/a15
Oct ’24Mex$230.00
Mex$289.69
+26.0%
10.8%Mex$343.51Mex$240.46Mex$258.0015
Sep ’24Mex$245.00
Mex$264.22
+7.8%
10.8%Mex$319.07Mex$218.31Mex$277.3315
Aug ’24Mex$193.00
Mex$233.54
+21.0%
10.4%Mex$283.58Mex$183.50n/a15
Jul ’24Mex$186.00
Mex$241.05
+29.6%
13.6%Mex$325.48Mex$188.44Mex$293.0014
Jun ’24n/a
Mex$249.78
0%
12.7%Mex$319.51Mex$195.26n/a14
May ’24Mex$180.75
Mex$256.80
+42.1%
10.0%Mex$305.60Mex$215.71n/a14
Apr ’24Mex$179.00
Mex$260.69
+45.6%
9.3%Mex$297.94Mex$223.45Mex$288.0013
Mar ’24Mex$211.00
Mex$240.91
+14.2%
8.5%Mex$289.65Mex$217.23n/a13
Feb ’24n/a
Mex$236.34
0%
10.0%Mex$279.32Mex$204.83Mex$233.0013
Jan ’24n/a
Mex$240.91
0%
9.6%Mex$293.00Mex$214.87Mex$235.8312
Dec ’23Mex$189.80
Mex$241.40
+27.2%
10.6%Mex$291.63Mex$213.86n/a12
Nov ’23Mex$198.90
Mex$225.66
+13.5%
7.8%Mex$257.90Mex$198.38Mex$269.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%