PBF Energy Inc.

BMV:PBF * 株式レポート

時価総額：Mex$73.8b

PBF Energy 評価

PBF * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PBF * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PBF * ( MX$631 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1938.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PBF *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PBF * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PBF *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PBF * の販売価格 レシオを示している。これはPBF * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PBF * のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高US$34.90b
時価総額US$3.65b

販売価格 同業他社との比較

PBF * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PBF * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
VISTA A Vista Energy. de
3.2x21.6%Mex$95.9b
5021 Cosmo Energy Holdings
0.2x0.2%JP¥563.5b
PKI Parkland
0.2x2.2%CA$5.9b
CSAN3 Cosan
0.3x27.8%R$13.0b
PBF * PBF Energy
0.1x-2.8%Mex$3.6b

Price-To-Sales vs ピア: PBF *は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PBF *'のPS レシオは、South American Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
PBF * PBF Energy
 0.1x-2.8%US$3.65b
No. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
PBF * PBF Energy
 0.1x53.4%US$3.65b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PBF *は、 South American Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PBF * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PBF * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPBF *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPBF * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$631.00
Mex$650.79
+3.1%
16.4%Mex$807.67Mex$504.79n/a13
Nov ’25Mex$588.79
Mex$662.89
+12.6%
16.3%Mex$811.06Mex$506.92n/a13
Oct ’25n/a
Mex$785.88
0%
22.6%Mex$1,043.46Mex$492.20n/a12
Sep ’25Mex$669.48
Mex$862.95
+28.9%
11.0%Mex$1,007.04Mex$665.02n/a12
Aug ’25n/a
Mex$891.67
0%
12.5%Mex$1,070.01Mex$657.02n/a12
Jul ’25n/a
Mex$968.77
0%
15.8%Mex$1,212.11Mex$679.52n/a12
Jun ’25Mex$788.49
Mex$950.47
+20.5%
11.9%Mex$1,138.74Mex$764.82n/a13
May ’25n/a
Mex$1,008.59
0%
9.9%Mex$1,217.41Mex$823.04n/a14
Apr ’25Mex$949.99
Mex$895.54
-5.7%
14.2%Mex$1,081.05Mex$648.63n/a13
Mar ’25n/a
Mex$867.12
0%
13.2%Mex$1,094.28Mex$666.83n/a14
Feb ’25Mex$878.00
Mex$854.06
-2.7%
16.1%Mex$1,152.67Mex$602.14n/a14
Jan ’25n/a
Mex$910.40
0%
15.2%Mex$1,150.89Mex$687.10n/a13
Dec ’24Mex$789.00
Mex$959.82
+21.6%
14.1%Mex$1,182.46Mex$705.95n/a13
Nov ’24Mex$847.00
Mex$1,003.42
+18.5%
13.4%Mex$1,190.85Mex$732.83Mex$588.7913
Oct ’24Mex$933.00
Mex$971.39
+4.1%
14.6%Mex$1,141.09Mex$702.21n/a12
Sep ’24Mex$798.84
Mex$873.08
+9.3%
14.0%Mex$1,059.66Mex$615.29Mex$669.4812
Aug ’24Mex$786.00
Mex$791.51
+0.7%
11.8%Mex$976.76Mex$606.27n/a13
Jul ’24Mex$725.00
Mex$804.62
+11.0%
13.0%Mex$1,044.29Mex$616.30n/a13
Jun ’24Mex$659.00
Mex$829.06
+25.8%
13.4%Mex$1,070.76Mex$631.92Mex$788.4913
May ’24Mex$655.00
Mex$950.55
+45.1%
15.4%Mex$1,342.77Mex$780.26n/a13
Apr ’24Mex$781.36
Mex$966.21
+23.7%
15.1%Mex$1,339.33Mex$760.16Mex$949.9913
Mar ’24Mex$840.00
Mex$931.14
+10.9%
16.7%Mex$1,284.91Mex$660.81n/a11
Feb ’24Mex$762.29
Mex$886.38
+16.3%
21.4%Mex$1,313.15Mex$544.02Mex$878.0012
Jan ’24Mex$786.00
Mex$915.72
+16.5%
21.4%Mex$1,344.35Mex$526.05n/a12
Dec ’23Mex$827.00
Mex$935.06
+13.1%
17.7%Mex$1,332.58Mex$675.94Mex$789.0012
Nov ’23Mex$905.00
Mex$914.76
+1.1%
14.7%Mex$1,169.05Mex$693.50Mex$847.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€131.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$504.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$288.55

7D

5.1%

1Y

0.2%