d'Amico International Shipping S.A.

BMV:DIS1 N 株式レポート

時価総額：Mex$8.7b

d'Amico International Shipping 評価

DIS1 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIS1 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIS1 N ( MX$9.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$8.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIS1 N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIS1 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIS1 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIS1 N の株価収益率 レシオを示している。これはDIS1 N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIS1 N のPE レシオは？
PEレシオ2.5x
収益US$195.48m
時価総額US$493.72m

株価収益率 同業他社との比較

DIS1 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIS1 N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
A006120 SK Discovery
10.6xn/a₩689.6b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
VISTA A Vista Energy. de
9.2x14.6%Mex$95.2b
LIPIGAS Empresas Lipigas
8.3xn/aCL$434.9b
DIS1 N d'Amico International Shipping
2.5x-57.3%Mex$454.9m

Price-To-Earnings vs ピア: DIS1 Nは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIS1 N'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
DIS1 N 2.5x業界平均 10.5xNo. of Companies86PE0816243240+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIS1 Nは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.3x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIS1 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIS1 N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDIS1 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%