Chevron Corporation

BMV:CVX * 株式レポート

時価総額：Mex$5.3t

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Chevron 評価

CVX * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVX * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVX * ( MX$2819.68 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3619.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVX *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVX * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CVX * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ6x

株価収益率 同業他社との比較

CVX * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVX * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
SHEL Shell
12.7x5.6%UK£180.8b
857 PetroChina
8.2x-4.8%HK$2.0t
XOM Exxon Mobil
13.8x3.8%US$453.8b
TTE TotalEnergies
7.2x-3.1%€144.3b
CVX * Chevron
14.2x2.4%Mex$288.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CVX *は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CVX *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVX *は、 Global Oil and Gas業界平均 (10.1x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVX * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVX * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVX *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVX * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,881.00
Mex$3,334.93
+15.8%
8.0%Mex$3,736.84Mex$2,811.70n/a22
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,058.21
+11.2%
8.0%Mex$3,420.18Mex$2,573.43n/a23
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.2%
8.3%Mex$3,528.12Mex$2,534.77n/a24
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,944.33
+10.8%
6.8%Mex$3,326.30Mex$2,461.46n/a23
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,036.05
+16.5%
7.0%Mex$3,342.19Mex$2,523.70n/a25
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,061.53
+18.8%
6.8%Mex$3,359.85Mex$2,563.18n/a24
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,074.39
+20.3%
6.8%Mex$3,441.80Mex$2,546.93n/a24
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,124.40
+25.2%
6.1%Mex$3,448.72Mex$2,758.98n/a24
Nov ’24Mex$2,605.00
Mex$3,305.45
+26.9%
6.5%Mex$3,881.50Mex$2,996.88n/a24
Oct ’24Mex$2,940.01
Mex$3,289.95
+11.9%
7.5%Mex$3,801.95Mex$2,917.78n/a26
Sep ’24Mex$2,811.37
Mex$3,162.36
+12.5%
7.3%Mex$3,563.72Mex$2,813.46n/a26
Aug ’24Mex$2,734.76
Mex$3,072.60
+12.4%
7.2%Mex$3,466.09Mex$2,695.85n/a26
Jul ’24Mex$2,692.01
Mex$3,182.17
+18.2%
7.3%Mex$3,560.86Mex$2,756.24Mex$2,881.0025
Jun ’24Mex$2,675.00
Mex$3,273.36
+22.4%
7.5%Mex$3,721.32Mex$2,826.10Mex$2,749.9925
May ’24Mex$2,990.03
Mex$3,428.23
+14.7%
9.2%Mex$4,243.26Mex$2,894.76Mex$2,760.0327
Apr ’24Mex$2,965.00
Mex$3,451.76
+16.4%
9.3%Mex$4,271.39Mex$2,913.96Mex$2,657.0028
Mar ’24Mex$2,942.07
Mex$3,466.06
+17.8%
9.5%Mex$4,272.28Mex$2,697.33Mex$2,607.0028
Feb ’24Mex$3,210.00
Mex$3,611.06
+12.5%
9.2%Mex$4,429.53Mex$2,796.61Mex$2,578.0928
Jan ’24Mex$3,442.50
Mex$3,689.42
+7.2%
9.5%Mex$4,599.07Mex$2,903.65Mex$2,555.0028
Dec ’23Mex$3,515.00
Mex$3,631.37
+3.3%
9.8%Mex$4,520.75Mex$2,739.27Mex$2,495.0028
Nov ’23Mex$3,635.73
Mex$3,680.52
+1.2%
10.5%Mex$4,676.20Mex$2,833.46Mex$2,605.0028
Oct ’23Mex$2,914.83
Mex$3,576.06
+22.7%
8.6%Mex$4,074.99Mex$2,925.11Mex$2,940.0128
Sep ’23Mex$3,145.00
Mex$3,579.77
+13.8%
7.8%Mex$4,077.57Mex$3,007.71Mex$2,811.3728
Aug ’23Mex$3,310.74
Mex$3,579.99
+8.1%
8.3%Mex$4,115.53Mex$2,893.09Mex$2,734.7628
Jul ’23Mex$2,935.00
Mex$3,641.98
+24.1%
9.8%Mex$4,312.33Mex$2,874.89Mex$2,692.0127

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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