Chevron 評価
CVX * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVX * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVX * ( MX$3315 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4621.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVX *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVX * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVX *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVX * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$16.68b |
| 時価総額 | US$291.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CVX * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVX *は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVX *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVX *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVX * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVX *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$3,315.00 | Mex$3,487.58 +5.2% | 7.2% | Mex$3,960.30 | Mex$2,960.02 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,093.76 | Mex$3,431.20 +10.9% | 7.2% | Mex$3,893.11 | Mex$2,940.11 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$2,885.00 | Mex$3,375.64 +17.0% | 7.4% | Mex$3,858.85 | Mex$2,953.20 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,896.50 | Mex$3,314.44 +14.4% | 8.6% | Mex$3,832.97 | Mex$2,879.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$2,915.79 | Mex$3,354.74 +15.1% | 8.6% | Mex$3,799.13 | Mex$2,858.57 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$2,881.00 | Mex$3,410.34 +18.4% | 8.0% | Mex$3,821.34 | Mex$2,875.28 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$2,749.99 | Mex$3,058.21 +11.2% | 8.0% | Mex$3,420.18 | Mex$2,573.43 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$2,760.03 | Mex$3,125.48 +13.2% | 8.3% | Mex$3,528.12 | Mex$2,534.77 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$2,657.00 | Mex$2,944.33 +10.8% | 6.8% | Mex$3,326.30 | Mex$2,461.46 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$2,607.00 | Mex$3,036.05 +16.5% | 7.0% | Mex$3,342.19 | Mex$2,523.70 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$2,578.09 | Mex$3,061.53 +18.8% | 6.8% | Mex$3,359.85 | Mex$2,563.18 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$2,555.00 | Mex$3,074.39 +20.3% | 6.8% | Mex$3,441.80 | Mex$2,546.93 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$2,495.00 | Mex$3,124.40 +25.2% | 6.1% | Mex$3,448.72 | Mex$2,758.98 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$2,605.00 | Mex$3,305.45 +26.9% | 6.5% | Mex$3,881.50 | Mex$2,996.88 | Mex$3,093.76 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$2,940.01 | Mex$3,289.95 +11.9% | 7.5% | Mex$3,801.95 | Mex$2,917.78 | Mex$2,885.00 | 26 |
| Sep ’24 | Mex$2,811.37 | Mex$3,162.36 +12.5% | 7.3% | Mex$3,563.72 | Mex$2,813.46 | Mex$2,896.50 | 26 |
| Aug ’24 | Mex$2,734.76 | Mex$3,072.60 +12.4% | 7.2% | Mex$3,466.09 | Mex$2,695.85 | Mex$2,915.79 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$2,692.01 | Mex$3,182.17 +18.2% | 7.3% | Mex$3,560.86 | Mex$2,756.24 | Mex$2,881.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$2,675.00 | Mex$3,273.36 +22.4% | 7.5% | Mex$3,721.32 | Mex$2,826.10 | Mex$2,749.99 | 25 |
| May ’24 | Mex$2,990.03 | Mex$3,428.23 +14.7% | 9.2% | Mex$4,243.26 | Mex$2,894.76 | Mex$2,760.03 | 27 |
| Apr ’24 | Mex$2,965.00 | Mex$3,451.76 +16.4% | 9.3% | Mex$4,271.39 | Mex$2,913.96 | Mex$2,657.00 | 28 |
| Mar ’24 | Mex$2,942.07 | Mex$3,466.06 +17.8% | 9.5% | Mex$4,272.28 | Mex$2,697.33 | Mex$2,607.00 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$3,210.00 | Mex$3,611.06 +12.5% | 9.2% | Mex$4,429.53 | Mex$2,796.61 | Mex$2,578.09 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$3,442.50 | Mex$3,689.42 +7.2% | 9.5% | Mex$4,599.07 | Mex$2,903.65 | Mex$2,555.00 | 28 |
| Dec ’23 | Mex$3,515.00 | Mex$3,631.37 +3.3% | 9.8% | Mex$4,520.75 | Mex$2,739.27 | Mex$2,495.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$3,635.73 | Mex$3,680.52 +1.2% | 10.5% | Mex$4,676.20 | Mex$2,833.46 | Mex$2,605.00 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$536.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$306.45
7D
6.2%
1Y
15.7%