TAL Education Group

BMV:TAL N 株式レポート

時価総額：Mex$121.7b

TAL Education Group 評価

TAL N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAL N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAL N ( MX$200.01 ) は、当社の 公正価値 ( MX$266.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAL Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TAL N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TAL Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TAL N の株価収益率 レシオを示している。これはTAL N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TAL N のPE レシオは？
PEレシオ81.4x
収益US$72.40m
時価総額US$5.94b

株価収益率 同業他社との比較

TAL N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAL N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
ALSEA * Alsea. de
13.2x23.2%Mex$38.4b
LOPE Grand Canyon Education
21.3x6.4%US$4.7b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
56.4x33.4%US$6.5b
EDU New Oriental Education & Technology Group
24.1x20.7%US$9.4b
TAL N TAL Education Group
81.4x36.1%Mex$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TAL Nは、同業他社の平均 ( { 81.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TAL N'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAL N 81.4x業界平均 17.4xNo. of Companies39PE01632486480+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TAL Nは、 South American Consumer Services業界平均 (19.4x) (81.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TAL N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TAL N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.4x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TAL Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAL N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$200.01
Mex$284.62
+42.3%
13.2%Mex$344.70Mex$206.82n/a19
Nov ’25Mex$222.00
Mex$280.52
+26.4%
13.0%Mex$340.50Mex$204.30n/a20
Oct ’25Mex$232.01
Mex$263.19
+13.4%
15.8%Mex$334.94Mex$187.17n/a20
Sep ’25Mex$157.26
Mex$265.75
+69.0%
13.7%Mex$330.04Mex$188.31n/a20
Aug ’25Mex$202.39
Mex$291.88
+44.2%
16.2%Mex$399.85Mex$182.09n/a20
Jul ’25Mex$195.60
Mex$296.04
+51.3%
14.4%Mex$392.17Mex$178.59n/a20
Jun ’25Mex$195.00
Mex$270.46
+38.7%
14.4%Mex$357.84Mex$162.96n/a20
May ’25Mex$223.00
Mex$271.94
+21.9%
15.2%Mex$362.53Mex$165.09n/a19
Apr ’25Mex$181.00
Mex$229.29
+26.7%
25.5%Mex$298.72Mex$48.94n/a17
Mar ’25Mex$257.99
Mex$229.81
-10.9%
25.3%Mex$301.75Mex$49.44n/a17
Feb ’25Mex$184.81
Mex$226.35
+22.5%
23.8%Mex$270.98Mex$49.74n/a17
Jan ’25Mex$213.00
Mex$178.91
-16.0%
28.1%Mex$254.61Mex$49.23n/a15
Dec ’24Mex$210.00
Mex$169.98
-19.1%
29.6%Mex$218.15Mex$50.21n/a17
Nov ’24Mex$155.10
Mex$172.62
+11.3%
31.1%Mex$222.71Mex$52.51Mex$222.0015
Oct ’24Mex$161.00
Mex$130.61
-18.9%
29.4%Mex$180.82Mex$50.91Mex$232.0114
Sep ’24Mex$129.50
Mex$117.89
-9.0%
24.9%Mex$173.84Mex$49.43Mex$157.2615
Aug ’24Mex$131.50
Mex$114.61
-12.8%
24.9%Mex$170.15Mex$48.38Mex$202.3915
Jul ’24Mex$101.00
Mex$117.41
+16.2%
26.6%Mex$174.68Mex$50.66Mex$195.6015
Jun ’24Mex$107.74
Mex$119.01
+10.5%
27.6%Mex$178.15Mex$51.66Mex$195.0014
May ’24Mex$106.49
Mex$124.37
+16.8%
24.6%Mex$179.80Mex$52.14Mex$223.0013
Apr ’24Mex$117.00
Mex$145.59
+24.4%
30.1%Mex$193.10Mex$55.01Mex$181.0013
Mar ’24Mex$133.00
Mex$145.59
+9.5%
30.1%Mex$193.10Mex$55.01Mex$257.9913
Feb ’24Mex$137.41
Mex$143.34
+4.3%
29.6%Mex$192.22Mex$54.76Mex$184.8114
Jan ’24Mex$144.22
Mex$126.92
-12.0%
33.6%Mex$198.38Mex$56.51Mex$213.0014
Dec ’23Mex$106.69
Mex$113.84
+6.7%
28.4%Mex$193.32Mex$56.06Mex$210.0014
Nov ’23Mex$96.19
Mex$104.92
+9.1%
23.2%Mex$152.57Mex$57.46Mex$155.1012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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