PENN Entertainment 評価
PENN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PENN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PENN * ( MX$410.7 ) は、当社の 公正価値 ( MX$907.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PENN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PENN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PENN *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PENN * のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$6.30b |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 32.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PENN * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 0.7x | 9.2% | Mex$4.3b |
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.1% | Mex$38.2b |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.4x | n/a | Mex$12.9b |
PENN * PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | Mex$3.1b |
Price-To-Sales vs ピア: PENN *は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PENN *'のPS レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: PENN *は、 MX Hospitality業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PENN * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPENN *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$461.28 0% | 15.3% | Mex$609.47 | Mex$365.68 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$377.30 | Mex$445.50 +18.1% | 15.6% | Mex$594.77 | Mex$356.86 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$453.95 0% | 15.5% | Mex$598.23 | Mex$358.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$429.87 0% | 15.3% | Mex$565.03 | Mex$339.02 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$402.05 0% | 18.2% | Mex$542.45 | Mex$307.39 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$413.26 0% | 20.5% | Mex$585.46 | Mex$311.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$370.12 0% | 19.2% | Mex$542.90 | Mex$288.42 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$435.03 0% | 16.0% | Mex$561.59 | Mex$306.32 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$310.00 | Mex$444.13 +43.3% | 16.7% | Mex$600.72 | Mex$333.74 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$455.67 0% | 16.9% | Mex$615.54 | Mex$341.96 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$512.45 0% | 13.6% | Mex$651.73 | Mex$394.47 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$432.60 | Mex$507.67 +17.4% | 16.4% | Mex$653.94 | Mex$378.60 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$499.93 0% | 16.4% | Mex$650.10 | Mex$376.37 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$360.00 | Mex$563.27 +56.5% | 18.8% | Mex$802.35 | Mex$437.65 | Mex$377.30 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$560.41 0% | 16.3% | Mex$751.23 | Mex$443.91 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | Mex$389.00 | Mex$556.42 +43.0% | 15.5% | Mex$749.91 | Mex$460.17 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$439.00 | Mex$591.97 +34.8% | 23.2% | Mex$942.41 | Mex$437.55 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$616.03 0% | 23.2% | Mex$958.27 | Mex$462.02 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$643.96 0% | 22.4% | Mex$994.04 | Mex$479.27 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$737.06 0% | 21.8% | Mex$1,165.36 | Mex$555.79 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$758.31 0% | 21.1% | Mex$1,176.69 | Mex$561.19 | Mex$310.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$758.31 0% | 21.1% | Mex$1,176.69 | Mex$561.19 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$590.00 | Mex$831.64 +41.0% | 27.3% | Mex$1,506.36 | Mex$621.37 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$914.30 0% | 24.8% | Mex$1,571.12 | Mex$628.45 | Mex$432.60 | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$906.62 0% | 24.7% | Mex$1,545.02 | Mex$618.01 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$975.84 0% | 24.8% | Mex$1,589.39 | Mex$635.76 | Mex$360.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。