Hoteles City Express. de 評価
HCITY * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCITY * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCITY * ( MX$4.57 ) は、当社の 公正価値 ( MX$15.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCITY *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCITY * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCITY *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HCITY * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | Mex$104.21m |
| 時価総額 | Mex$1.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HCITY * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.5x | ||
CIDMEGA * Grupe. de | 17.1x | n/a | Mex$2.2b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 36.5x | 35.6% | Mex$2.9b |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
SPORT S Grupo Sports World. de | 9.6x | n/a | Mex$1.6b |
HCITY * Hoteles City Express. de | 18.1x | 45.5% | Mex$1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: HCITY *は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCITY *'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HCITY *は、 MX Hospitality業界平均 (15.4x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCITY * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCITY *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$4.57 | Mex$9.00 +96.9% | 31.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$4.74 | Mex$9.00 +89.9% | 31.4% | Mex$11.00 | Mex$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$4.44 | Mex$9.17 +106.5% | 28.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Mex$4.46 | Mex$9.17 +105.5% | 28.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Mex$4.49 | Mex$8.25 +83.7% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Mex$4.21 | Mex$8.25 +96.0% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Mex$4.19 | Mex$8.25 +96.9% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | Mex$4.53 | Mex$8.25 +82.1% | 33.3% | Mex$11.00 | Mex$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Mex$5.09 | Mex$8.50 +67.0% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$4.95 | Mex$8.50 +71.7% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$5.46 | Mex$8.50 +55.7% | 29.4% | Mex$11.00 | Mex$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Mex$5.55 | Mex$10.00 +80.2% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Mex$5.62 | Mex$10.00 +77.9% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.74 | 2 |
| Oct ’24 | Mex$6.81 | Mex$10.00 +46.8% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.44 | 2 |
| Sep ’24 | Mex$6.93 | Mex$10.00 +44.3% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.46 | 2 |
| Aug ’24 | Mex$6.84 | Mex$10.00 +46.2% | 10.0% | Mex$11.00 | Mex$9.00 | Mex$4.49 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$7.17 | Mex$9.50 +32.5% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.21 | 2 |
| Jun ’24 | Mex$7.99 | Mex$9.50 +18.9% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.19 | 2 |
| May ’24 | Mex$8.29 | Mex$9.50 +14.6% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.53 | 2 |
| Apr ’24 | Mex$8.50 | Mex$9.50 +11.8% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$5.09 | 2 |
| Mar ’24 | Mex$8.33 | Mex$9.50 +14.0% | 5.3% | Mex$10.00 | Mex$9.00 | Mex$4.95 | 2 |
| Feb ’24 | Mex$7.75 | Mex$7.50 -3.2% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.46 | 2 |
| Jan ’24 | Mex$8.43 | Mex$7.50 -11.0% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.93 | 2 |
| Dec ’23 | Mex$6.66 | Mex$7.50 +12.6% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.55 | 2 |
| Nov ’23 | Mex$5.38 | Mex$7.50 +39.4% | 33.3% | Mex$10.00 | Mex$5.00 | Mex$5.62 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。