Advanced Drainage Systems, Inc.

BMV:WMS * 株式レポート

時価総額：Mex$213.0b

Advanced Drainage Systems 評価

WMS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WMS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WMS * ( MX$3058.7 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3620.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WMS *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WMS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WMS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WMS * の株価収益率 レシオを示している。これはWMS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WMS * のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益US$492.25m
時価総額US$10.33b

株価収益率 同業他社との比較

WMS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WMS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x16.7%Mex$8.6b
WMS * Advanced Drainage Systems
21x5.8%Mex$10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: WMS *は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WMS *'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies43PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WMS *は、 South American Building業界平均 (16.1x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WMS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WMS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWMS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Symbotic

US$14.1b

An automation technology company, engages in developing technologies to improve operating efficiencies in modern warehouses.

SYM *

US$760.61

7D

-6.2%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a