TransDigm Group 評価
TDG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TDG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TDG * ( MX$28314.42 ) は、当社の 公正価値 ( MX$31205.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TDG *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TDG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TDG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TDG * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.9x |
| 収益 | US$1.48b |
| 時価総額 | US$70.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TDG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TDG *は、同業他社の平均 ( { 47.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TDG *'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TDG *は、 Global Aerospace & Defense業界平均 (38.7x) (47.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TDG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTDG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$30,724.53 0% | 7.2% | Mex$33,997.96 | Mex$24,834.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$26,550.00 | Mex$29,434.15 +10.9% | 9.4% | Mex$32,910.66 | Mex$21,808.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$28,378.96 0% | 8.9% | Mex$32,322.55 | Mex$21,574.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$26,900.00 | Mex$27,066.80 +0.6% | 8.4% | Mex$30,727.62 | Mex$20,509.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$23,595.00 | Mex$27,245.22 +15.5% | 7.0% | Mex$30,504.66 | Mex$22,526.52 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$23,800.32 | Mex$26,395.13 +10.9% | 9.1% | Mex$30,266.01 | Mex$19,099.91 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$22,550.24 | Mex$23,931.88 +6.1% | 8.6% | Mex$27,945.30 | Mex$17,635.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$21,702.51 0% | 8.3% | Mex$25,751.05 | Mex$16,963.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$20,225.00 | Mex$20,607.23 +1.9% | 7.4% | Mex$23,692.81 | Mex$16,568.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$20,570.00 | Mex$20,906.35 +1.6% | 7.3% | Mex$23,545.70 | Mex$17,062.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$19,089.70 | Mex$18,884.12 -1.1% | 11.0% | Mex$21,867.27 | Mex$12,098.17 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,927.16 0% | 10.3% | Mex$20,378.76 | Mex$11,979.31 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$16,578.00 | Mex$18,196.56 +9.8% | 10.5% | Mex$20,836.32 | Mex$12,248.28 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$17,273.71 0% | 9.8% | Mex$19,873.76 | Mex$12,584.34 | Mex$26,550.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,138.32 0% | 10.0% | Mex$19,699.42 | Mex$12,473.94 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$15,280.00 | Mex$16,721.22 +9.4% | 8.3% | Mex$19,072.13 | Mex$13,011.50 | Mex$26,900.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$15,822.83 0% | 8.4% | Mex$17,731.30 | Mex$12,398.32 | Mex$23,595.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$15,251.21 0% | 8.1% | Mex$17,076.50 | Mex$12,465.85 | Mex$23,800.32 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$15,640.48 0% | 8.2% | Mex$17,688.40 | Mex$12,912.53 | Mex$22,550.24 | 18 |
| May ’24 | Mex$13,800.00 | Mex$14,381.96 +4.2% | 6.8% | Mex$15,998.82 | Mex$12,583.34 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$14,358.85 0% | 6.5% | Mex$16,039.94 | Mex$12,615.68 | Mex$20,225.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$14,640.87 0% | 6.5% | Mex$16,285.58 | Mex$12,131.84 | Mex$20,570.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$12,031.40 | Mex$13,410.41 +11.5% | 5.9% | Mex$15,157.49 | Mex$12,103.65 | Mex$19,089.70 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,182.99 0% | 6.5% | Mex$16,164.25 | Mex$12,770.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$13,832.29 +18.3% | 6.8% | Mex$15,720.54 | Mex$12,420.00 | Mex$16,578.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$14,329.38 +22.5% | 7.7% | Mex$16,062.77 | Mex$12,232.57 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a