Sunrun Inc.

BMV:RUN * 株式レポート

時価総額：Mex$46.7b

Sunrun 評価

RUN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRUN *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRUN *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RUN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUN *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RUN * の販売価格 レシオを示している。これはRUN * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUN * のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$2.04b
時価総額US$2.29b

販売価格 同業他社との比較

RUN * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUN * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
1.2x6.3%Mex$40.5b
ALFA A Alfa. de
0.3x5.9%Mex$82.4b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
1.1xn/aMex$13.5b
RUN * Sunrun
1.1x13.3%Mex$2.3b

Price-To-Sales vs ピア: RUN *は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RUN *'のPS レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

154 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies154PS01.63.24.86.48+
154 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RUN *は、 Global Electrical業界平均 (1.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RUN * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RUN * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: RUN *は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$208.75
Mex$398.42
+90.9%
30.1%Mex$774.77Mex$224.27n/a24
Nov ’25Mex$295.55
Mex$448.47
+51.7%
28.3%Mex$755.42Mex$258.43n/a25
Oct ’25Mex$364.99
Mex$444.15
+21.7%
29.2%Mex$748.14Mex$255.94n/a25
Sep ’25Mex$399.50
Mex$435.84
+9.1%
28.6%Mex$746.30Mex$255.31n/a26
Aug ’25Mex$333.00
Mex$371.23
+11.5%
35.7%Mex$763.35Mex$218.10n/a27
Jul ’25Mex$202.90
Mex$354.35
+74.6%
37.5%Mex$754.62Mex$215.61n/a27
Jun ’25Mex$243.99
Mex$327.94
+34.4%
37.7%Mex$704.94Mex$201.41n/a26
May ’25Mex$176.50
Mex$345.59
+95.8%
40.1%Mex$731.77Mex$204.21n/a27
Apr ’25Mex$212.00
Mex$354.35
+67.1%
36.5%Mex$712.26Mex$198.77n/a28
Mar ’25Mex$212.00
Mex$368.51
+73.8%
36.4%Mex$733.86Mex$204.80n/a27
Feb ’25Mex$253.00
Mex$391.02
+54.6%
38.5%Mex$734.72Mex$170.87n/a26
Jan ’25Mex$336.00
Mex$371.23
+10.5%
41.3%Mex$737.56Mex$171.53n/a28
Dec ’24Mex$238.00
Mex$345.32
+45.1%
42.6%Mex$735.64Mex$171.08n/a27
Nov ’24Mex$173.00
Mex$475.64
+174.9%
45.5%Mex$1,062.61Mex$219.85Mex$295.5526
Oct ’24Mex$217.00
Mex$581.45
+167.9%
32.7%Mex$1,034.11Mex$361.94Mex$364.9925
Sep ’24Mex$270.00
Mex$577.97
+114.1%
32.4%Mex$1,023.08Mex$358.08Mex$399.5025
Aug ’24Mex$318.00
Mex$577.16
+81.5%
31.9%Mex$1,009.72Mex$336.57Mex$333.0025
Jul ’24Mex$298.00
Mex$613.33
+105.8%
29.2%Mex$1,030.58Mex$429.41Mex$202.9025
Jun ’24Mex$324.00
Mex$630.65
+94.6%
29.2%Mex$1,070.48Mex$446.03Mex$243.9925
May ’24Mex$370.00
Mex$678.99
+83.5%
30.5%Mex$1,168.89Mex$413.61Mex$176.5026
Apr ’24Mex$352.59
Mex$736.29
+108.8%
29.7%Mex$1,176.02Mex$488.50Mex$212.0024
Mar ’24Mex$452.19
Mex$761.66
+68.4%
27.4%Mex$1,176.69Mex$488.78Mex$212.0023
Feb ’24Mex$520.00
Mex$833.38
+60.3%
27.3%Mex$1,318.07Mex$564.89Mex$253.0022
Jan ’24Mex$462.00
Mex$912.51
+97.5%
28.3%Mex$1,422.48Mex$553.18Mex$336.0024
Dec ’23Mex$594.85
Mex$883.96
+48.6%
28.4%Mex$1,379.21Mex$536.36Mex$238.0024
Nov ’23Mex$448.50
Mex$953.46
+112.6%
27.9%Mex$1,574.46Mex$518.18Mex$173.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Vestas Wind Systems

DKK 100.2b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 286.68

7D

-34.7%

1Y

n/a

Knorr-Bremse

€11.7b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

56.6%

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%