GrafTech International 評価

EAF * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EAF * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEAF *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEAF *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EAF * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EAF *は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、EAF * の販売価格レシオを示している。これはEAF * の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EAF * のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	US$541.71m
時価総額	US$534.91m

EAF * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	-53.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

EAF * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAF * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	0.6x	n/a	Mex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	0.7x	9.9%	Mex$8.7b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	1.1x	n/a	Mex$13.5b
KUO B Grupo KUO. de	0.5x	16.4%	Mex$20.1b
EAF * GrafTech International	1x	15.0%	Mex$534.9m

Price-To-Sales vs ピア: EAF *は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

EAF *'のPS レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

153 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

153 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EAF *は、 Global Electrical業界平均 (1.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

EAF * のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAF * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのEAF *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAF * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	Mex$33.28 0%	25.5%	Mex$40.96	Mex$20.48	n/a	4
Nov ’25	Mex$35.00	Mex$25.61 -26.8%	30.2%	Mex$37.24	Mex$18.62	n/a	4
Oct ’25	n/a	Mex$25.61 0%	30.2%	Mex$37.24	Mex$18.62	n/a	4
Sep ’25	n/a	Mex$25.61 0%	30.2%	Mex$37.24	Mex$18.62	n/a	4
Aug ’25	n/a	Mex$25.61 0%	30.2%	Mex$37.24	Mex$18.62	n/a	4
Jul ’25	n/a	Mex$29.36 0%	18.2%	Mex$36.71	Mex$22.02	n/a	4
Jun ’25	n/a	Mex$30.64 0%	11.8%	Mex$34.04	Mex$25.53	n/a	4
May ’25	n/a	Mex$30.64 0%	11.8%	Mex$34.04	Mex$25.53	n/a	4
Apr ’25	n/a	Mex$29.78 0%	14.3%	Mex$34.04	Mex$25.53	n/a	4
Mar ’25	n/a	Mex$29.78 0%	14.3%	Mex$34.04	Mex$25.53	n/a	4
Feb ’25	n/a	Mex$38.74 0%	19.2%	Mex$51.65	Mex$34.43	n/a	4
Jan ’25	n/a	Mex$57.17 0%	14.1%	Mex$68.61	Mex$51.46	n/a	3
Dec ’24	n/a	Mex$60.14 0%	11.7%	Mex$68.73	Mex$51.55	n/a	3
Oct ’24	n/a	Mex$76.63 0%	10.9%	Mex$88.42	Mex$70.73	n/a	3
Sep ’24	n/a	Mex$100.44 0%	41.0%	Mex$170.95	Mex$68.38	n/a	4
Aug ’24	n/a	Mex$110.64 0%	34.6%	Mex$177.02	Mex$88.51	n/a	4
Jul ’24	n/a	Mex$110.64 0%	34.6%	Mex$177.02	Mex$88.51	n/a	4
Jun ’24	n/a	Mex$110.64 0%	34.6%	Mex$177.02	Mex$88.51	n/a	4
May ’24	n/a	Mex$112.37 0%	34.6%	Mex$179.80	Mex$89.90	n/a	4
Apr ’24	n/a	Mex$117.64 0%	31.7%	Mex$180.99	Mex$90.50	n/a	4
Mar ’24	n/a	Mex$127.83 0%	28.4%	Mex$189.37	Mex$94.69	n/a	4
Feb ’24	Mex$270.00	Mex$122.81 -54.5%	31.7%	Mex$188.94	Mex$94.47	n/a	4
Jan ’24	Mex$270.00	Mex$127.16 -52.9%	31.7%	Mex$195.63	Mex$97.81	n/a	4
Dec ’23	Mex$270.00	Mex$126.22 -53.3%	31.7%	Mex$194.18	Mex$97.09	n/a	4
Nov ’23	Mex$270.00	Mex$147.93 -45.2%	24.1%	Mex$200.58	Mex$100.29	n/a	4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

n/a