ChargePoint Holdings 評価
CHPT * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHPT * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHPT * ( MX$28 ) は、当社の 公正価値 ( MX$362.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHPT *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHPT * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHPT *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CHPT * のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$441.70m |
| 時価総額 | US$483.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -1.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CHPT * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 0.8x | 9.9% | Mex$9.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 0.6x | n/a | Mex$11.5b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 1.1x | n/a | Mex$13.5b |
CHPT * ChargePoint Holdings | 1.1x | 16.5% | Mex$483.4m |
Price-To-Sales vs ピア: CHPT *は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CHPT *'のPS レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 154 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 154 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CHPT *は、 Global Electrical業界平均 (1.6x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CHPT * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCHPT *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$44.46 0% | 31.9% | Mex$80.96 | Mex$24.29 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$25.44 | Mex$43.92 +72.7% | 30.8% | Mex$80.35 | Mex$25.11 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$26.60 | Mex$43.95 +65.2% | 30.1% | Mex$77.33 | Mex$24.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$36.00 | Mex$52.52 +45.9% | 37.2% | Mex$117.12 | Mex$29.28 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$40.00 | Mex$50.82 +27.1% | 36.8% | Mex$110.18 | Mex$27.55 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Mex$25.80 | Mex$52.90 +105.1% | 38.5% | Mex$109.77 | Mex$27.44 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$55.40 0% | 35.8% | Mex$102.11 | Mex$25.53 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$55.40 0% | 35.8% | Mex$102.11 | Mex$25.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$31.00 | Mex$53.30 +71.9% | 34.4% | Mex$99.79 | Mex$33.26 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$59.41 0% | 33.4% | Mex$102.29 | Mex$34.10 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$58.86 0% | 34.2% | Mex$102.52 | Mex$34.17 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$42.80 | Mex$59.45 +38.9% | 33.6% | Mex$103.55 | Mex$34.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$34.95 | Mex$85.66 +145.1% | 72.9% | Mex$291.24 | Mex$34.26 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$45.50 | Mex$177.97 +291.1% | 35.2% | Mex$344.02 | Mex$90.53 | Mex$25.44 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$87.37 | Mex$189.88 +117.3% | 26.9% | Mex$335.99 | Mex$123.78 | Mex$26.60 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$122.95 | Mex$244.69 +99.0% | 27.5% | Mex$452.52 | Mex$167.60 | Mex$36.00 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$146.00 | Mex$254.04 +74.0% | 27.7% | Mex$455.92 | Mex$168.86 | Mex$40.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$149.00 | Mex$263.01 +76.5% | 27.3% | Mex$464.67 | Mex$172.10 | Mex$25.80 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$173.00 | Mex$291.39 +68.4% | 27.9% | Mex$459.15 | Mex$176.60 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$158.00 | Mex$310.99 +96.8% | 26.0% | Mex$470.54 | Mex$180.98 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.59 | Mex$325.40 +77.2% | 27.0% | Mex$484.15 | Mex$186.21 | Mex$31.00 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$373.04 0% | 36.9% | Mex$846.86 | Mex$230.12 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$229.00 | Mex$385.30 +68.3% | 37.1% | Mex$864.58 | Mex$234.94 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$400.52 0% | 36.0% | Mex$899.88 | Mex$244.53 | Mex$42.80 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$235.00 | Mex$426.04 +81.3% | 37.8% | Mex$884.78 | Mex$250.05 | Mex$34.95 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$450.70 0% | 36.7% | Mex$922.46 | Mex$260.69 | Mex$45.50 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Vestas Wind Systems
DKK 101.2b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 439.00
7D
0%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a