Builders FirstSource 評価
BLDR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BLDR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BLDR * ( MX$3519.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3261.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BLDR *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BLDR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BLDR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BLDR * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | US$1.24b |
| 時価総額 | US$20.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BLDR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.4x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 71x | 38.6% | Mex$40.5b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 50.1x | n/a | Mex$13.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 24.7x | 16.7% | Mex$8.8b |
BLDR * Builders FirstSource | 16.6x | 4.4% | Mex$20.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: BLDR *は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BLDR *'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BLDR *は、 South American Building業界平均 (24.7x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BLDR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBLDR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$3,519.45 | Mex$4,239.62 +20.5% | 8.8% | Mex$4,661.58 | Mex$3,516.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$3,425.21 | Mex$4,149.49 +21.1% | 10.1% | Mex$4,633.85 | Mex$3,375.52 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$3,806.61 | Mex$3,856.79 +1.3% | 10.3% | Mex$4,462.64 | Mex$3,279.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,434.15 | Mex$3,588.04 +4.5% | 7.7% | Mex$4,315.98 | Mex$3,213.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$2,958.30 | Mex$3,677.84 +24.3% | 8.7% | Mex$4,284.92 | Mex$3,260.27 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$2,516.00 | Mex$3,650.00 +45.1% | 9.2% | Mex$4,389.88 | Mex$3,174.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$2,686.00 | Mex$3,463.86 +29.0% | 8.2% | Mex$4,103.62 | Mex$2,967.49 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,693.74 0% | 8.2% | Mex$4,146.69 | Mex$2,998.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,638.42 0% | 9.0% | Mex$4,208.30 | Mex$2,777.48 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,400.09 | Mex$3,656.31 +7.5% | 9.9% | Mex$4,274.55 | Mex$2,821.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$3,022.39 | Mex$3,144.56 +4.0% | 11.5% | Mex$3,785.91 | Mex$2,357.59 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$2,882.15 | Mex$2,900.20 +0.6% | 12.0% | Mex$3,397.72 | Mex$2,327.44 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$2,391.21 | Mex$2,765.49 +15.7% | 13.1% | Mex$3,439.40 | Mex$2,201.22 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$2,103.20 | Mex$2,980.59 +41.7% | 12.6% | Mex$3,918.71 | Mex$2,404.66 | Mex$3,425.21 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$2,222.90 | Mex$2,946.46 +32.6% | 12.3% | Mex$3,751.29 | Mex$2,301.93 | Mex$3,806.61 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$2,347.70 | Mex$2,946.46 +25.5% | 12.3% | Mex$3,751.29 | Mex$2,301.93 | Mex$3,434.15 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$2,400.00 | Mex$2,296.24 -4.3% | 18.4% | Mex$2,957.83 | Mex$1,622.58 | Mex$2,958.30 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$2,325.70 | Mex$2,153.56 -7.4% | 16.4% | Mex$2,740.90 | Mex$1,644.54 | Mex$2,516.00 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$2,075.00 | Mex$2,209.11 +6.5% | 15.9% | Mex$2,850.46 | Mex$1,710.28 | Mex$2,686.00 | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,711.93 0% | 13.0% | Mex$2,075.46 | Mex$1,389.66 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | Mex$1,584.47 | Mex$1,702.90 +7.5% | 12.4% | Mex$2,084.92 | Mex$1,395.99 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | Mex$1,438.95 | Mex$1,661.59 +15.5% | 14.2% | Mex$2,081.83 | Mex$1,285.31 | Mex$3,400.09 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$1,497.85 | Mex$1,476.03 -1.5% | 11.7% | Mex$1,783.04 | Mex$1,107.36 | Mex$3,022.39 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$1,261.00 | Mex$1,529.49 +21.3% | 10.8% | Mex$1,866.26 | Mex$1,159.04 | Mex$2,882.15 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,513.34 0% | 10.3% | Mex$1,834.77 | Mex$1,274.68 | Mex$2,391.21 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$1,200.00 | Mex$1,844.12 +53.7% | 14.3% | Mex$2,513.40 | Mex$1,508.04 | Mex$2,103.20 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Boeing
US$107.2b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA *
US$3,049.02
7D
7.7%
1Y
-19.3%
Vestas Wind Systems
DKK 100.4b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
-34.7%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%