AtlantaSanad Société Anonyme

CBSE:ATL 株式レポート

時価総額：د.م8.2b

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AtlantaSanad Société Anonyme 評価

ATL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATL ( MAD136.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MAD31.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ATL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.6x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ATL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
SAH Sanlam Maroc
14.5x4.9%د.م8.1b
WAA Wafa Assurance
20.6x11.1%د.م13.8b
AGM Agma
20.7xn/aد.م1.3b
AFM AFMA
20.7xn/aد.م1.2b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
18.8x8.3%د.م8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ATLは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATL'のPE レシオは、African Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATLは、 African Insurance業界平均 (6.7x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.م136.40
د.م141.50
+3.7%
6.0%د.م150.00د.م133.00n/a2
Jun ’25د.م137.50
د.م141.50
+2.9%
6.0%د.م150.00د.م133.00n/a2
May ’25د.م144.00
د.م141.50
-1.7%
6.0%د.م150.00د.م133.00n/a2
Apr ’25د.م123.55
د.م140.50
+13.7%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Mar ’25د.م123.80
د.م140.50
+13.5%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Feb ’25د.م125.00
د.م140.50
+12.4%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Jan ’25د.م127.00
د.م140.50
+10.6%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Dec ’24د.م121.95
د.م140.50
+15.2%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Nov ’24د.م120.00
د.م140.50
+17.1%
6.8%د.م150.00د.م131.00n/a2
Oct ’24د.م123.70
د.م132.00
+6.7%
1.5%د.م134.00د.م130.00n/a2
Sep ’24د.م118.00
د.م132.00
+11.9%
1.5%د.م134.00د.م130.00n/a2
Aug ’24د.م121.00
د.م132.00
+9.1%
1.5%د.م134.00د.م130.00n/a2
Jul ’24د.م123.00
د.م132.00
+7.3%
1.5%د.م134.00د.م130.00n/a2
Jun ’24د.م128.05
د.م132.00
+3.1%
1.5%د.م134.00د.م130.00د.م137.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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