Cosumar SA

CBSE:CSR 株式レポート

時価総額：د.م18.1b

Cosumar 評価

CSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSR ( MAD192 ) は、当社の 公正価値 ( MAD283.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSR の株価収益率 レシオを示している。これはCSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSR のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益د.م1.05b
時価総額د.م18.14b

株価収益率 同業他社との比較

CSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.3x
LES Lesieur Cristal
131x39.5%د.م7.6b
MUT Mutandis
15.8xn/aد.م2.7b
DRI Dari Couspate
31.2xn/aد.م1.1b
CRS Cartier Saada
23.1xn/aد.م183.1m
CSR Cosumar
17.2x2.6%د.م18.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CSRは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSR'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CSR 17.2x業界平均 9.9xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSRは、 MA Food業界平均 (23.1x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.م192.00
د.م217.50
+13.3%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Nov ’25د.م196.50
د.م217.50
+10.7%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Oct ’25د.م190.00
د.م215.50
+13.4%
2.6%د.م221.00د.م210.00n/a2
Dec ’24د.م202.00
د.م201.00
-0.5%
1.5%د.م204.00د.م198.00n/a2
Nov ’24د.م202.00
د.م203.00
+0.5%
2.5%د.م208.00د.م198.00د.م196.502
Oct ’24د.م195.00
د.م206.50
+5.9%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.002
Sep ’24د.م204.80
د.م206.50
+0.8%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م184.002
Aug ’24د.م218.55
د.م206.50
-5.5%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.052
Jul ’24د.م195.00
د.م199.50
+2.3%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م196.002
Jun ’24د.م183.05
د.م199.50
+9.0%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م194.202
May ’24د.م175.55
د.م210.00
+19.6%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م198.002
Apr ’24د.م172.00
د.م210.00
+22.1%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م197.002
Mar ’24د.م180.00
د.م210.00
+16.7%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م194.002
Feb ’24د.م172.00
د.م212.50
+23.5%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م187.952
Jan ’24د.م190.00
د.م212.50
+11.8%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م195.002
Dec ’23د.م210.00
د.م231.00
+10.0%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002
Nov ’23د.م195.95
د.م231.00
+17.9%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘