Cosumar SA

CBSE:CSR 株式レポート

時価総額：د.م17.9b

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Cosumar 評価

CSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSR ( MAD190.8 ) は、当社の 公正価値 ( MAD191.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ6x

株価収益率 同業他社との比較

CSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
MUT Mutandis
16.1xn/aد.م2.8b
DRI Dari Couspate
29.5xn/aد.م1.0b
CRS Cartier Saada
24.4xn/aد.م193.2m
SBM Societe des Boissons du Maroc
11.3x-10.2%د.م6.8b
CSR Cosumar
17.7x2.9%د.م17.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CSRは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSR'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSRは、 African Food業界平均 (9.7x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.م189.00
د.م217.50
+15.1%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Dec ’24د.م202.00
د.م201.00
-0.5%
1.5%د.م204.00د.م198.00n/a2
Nov ’24د.م202.00
د.م203.00
+0.5%
2.5%د.م208.00د.م198.00n/a2
Oct ’24د.م195.00
د.م206.50
+5.9%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.002
Sep ’24د.م204.80
د.م206.50
+0.8%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م184.002
Aug ’24د.م218.55
د.م206.50
-5.5%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.052
Jul ’24د.م195.00
د.م199.50
+2.3%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م196.002
Jun ’24د.م183.05
د.م199.50
+9.0%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م194.202
May ’24د.م175.55
د.م210.00
+19.6%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م198.002
Apr ’24د.م172.00
د.م210.00
+22.1%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م197.002
Mar ’24د.م180.00
د.م210.00
+16.7%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م194.002
Feb ’24د.م172.00
د.م212.50
+23.5%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م187.952
Jan ’24د.م190.00
د.م212.50
+11.8%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م195.002
Dec ’23د.م210.00
د.م231.00
+10.0%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002
Nov ’23د.م195.95
د.م231.00
+17.9%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002
Oct ’23د.م209.00
د.م268.00
+28.2%
0.4%د.م269.00د.م267.00د.م195.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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