Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS 株式レポート

時価総額:د.م4.3b

Hightech Payment Systems 評価

HPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPS ( MAD575 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MAD7.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

HPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

HPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.6x
企業価値/EBITDA20.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

HPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
SLF Salafin
19.1xn/aد.م1.8b
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)
20.5xn/aد.م1.8b
MLE Maroc Leasing
10.6xn/aد.م1.1b
6763 Green World Fintech Service
35.6xn/aNT$13.4b
HPS Hightech Payment Systems
45.1x16.7%د.م4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HPSは、同業他社の平均 ( { 45.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

HPS'のPE レシオは、African Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPSは、 African Diversified Financial業界平均 (8.8x) (45.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHPSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.م575.00
د.م664.00
+15.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%د.م749.00د.م636.00n/a3
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
May ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Apr ’25د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Mar ’25د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Feb ’25د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Jan ’25د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Dec ’24د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%د.م718.50د.م657.00n/a3
Nov ’24د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م570.003
Oct ’24د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م560.004
Sep ’24د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م571.104
Aug ’24د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م520.004
Jul ’24د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م519.004
Jun ’24د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م550.004
May ’24د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م550.003
Apr ’24د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م578.003
Mar ’24د.م649.90
د.م796.37
+22.5%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م590.003
Feb ’24د.م620.00
د.م796.37
+28.4%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م617.903
Jan ’24د.م650.00
د.م783.57
+20.5%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م622.003
Dec ’23د.م630.90
د.م783.57
+24.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م615.003
Nov ’23د.م641.00
د.م783.57
+22.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م624.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘