Hightech Payment Systems 評価
HPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHPSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHPSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HPSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HPS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.9x |
| 売上高 | د.م1.34b |
| 時価総額 | د.م3.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 27.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.2x | ||
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM) | 1.3x | n/a | د.م2.1b |
SLF Salafin | 2.9x | n/a | د.م1.9b |
MLE Maroc Leasing | 0.3x | n/a | د.م985.8m |
PRTH Priority Technology Holdings | 0.5x | 8.29% | US$470.8m |
HPS Hightech Payment Systems | 2.9x | 14.26% | د.م3.9b |
Price-To-Sales vs ピア: HPSは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
HPS'のPS レシオは、African Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: HPSは、 African Diversified Financial業界平均 (2x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHPSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.م521.00 | د.م727.33 +39.60% | 6.43% | د.م781.00 | د.م667.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | د.م545.00 | د.م727.33 +33.46% | 6.43% | د.م781.00 | د.م667.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | د.م490.00 | د.م717.33 +46.39% | 5.06% | د.م751.00 | د.م667.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | د.م585.00 | د.م713.67 +21.99% | 5.80% | د.م751.00 | د.م656.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | د.م590.00 | د.م713.67 +20.96% | 5.80% | د.م751.00 | د.م656.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | د.م580.00 | د.م713.67 +23.05% | 5.80% | د.م751.00 | د.م656.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | د.م550.00 | د.م713.67 +29.76% | 5.80% | د.م751.00 | د.م656.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | د.م569.00 | د.م646.00 +13.53% | 1.55% | د.م656.00 | د.م636.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | د.م620.00 | د.م674.33 +8.76% | 5.97% | د.م730.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | د.م634.80 | د.م674.33 +6.23% | 5.97% | د.م730.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | د.م679.00 | د.م674.33 -0.69% | 5.97% | د.م730.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | د.م607.00 | د.م674.33 +11.09% | 5.97% | د.م730.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | د.م550.00 | د.م664.00 +20.73% | 3.94% | د.م699.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | د.م570.00 | د.م664.00 +16.49% | 3.94% | د.م699.00 | د.م636.00 | د.م545.00 | 3 |
| Oct ’25 | د.م560.00 | د.م680.67 +21.55% | 7.21% | د.م749.00 | د.م636.00 | د.م490.00 | 3 |
| Sep ’25 | د.م571.10 | د.م729.00 +27.65% | 7.21% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م585.00 | 3 |
| Aug ’25 | د.م520.00 | د.م729.00 +40.19% | 7.21% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م590.00 | 3 |
| Jul ’25 | د.م519.00 | د.م730.50 +40.75% | 6.24% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م580.00 | 4 |
| Jun ’25 | د.م550.00 | د.م730.50 +32.82% | 6.24% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م550.00 | 4 |
| May ’25 | د.م550.00 | د.م730.50 +32.82% | 6.24% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م569.00 | 4 |
| Apr ’25 | د.م578.00 | د.م721.50 +24.83% | 6.18% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م620.00 | 4 |
| Mar ’25 | د.م590.00 | د.م721.50 +22.29% | 6.18% | د.م781.00 | د.م657.00 | د.م634.80 | 4 |
| Feb ’25 | د.م617.90 | د.م701.67 +13.56% | 4.68% | د.م735.00 | د.م657.00 | د.م679.00 | 3 |
| Jan ’25 | د.م622.00 | د.م701.67 +12.81% | 4.68% | د.م735.00 | د.م657.00 | د.م607.00 | 3 |
| Dec ’24 | د.م615.00 | د.م688.83 +12.01% | 3.65% | د.م718.50 | د.م657.00 | د.م550.00 | 3 |
| Nov ’24 | د.م624.00 | د.م688.83 +10.39% | 3.65% | د.م718.50 | د.م657.00 | د.م570.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/11/26 22:24 |
| 終値 | 2025/11/26 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Hightech Payment Systems S.A. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Myriam Chaabouni | AlphaMena |
| Khadija El Moussily | Bmce Capital Bourse |