AS HansaMatrix

RISE:HMX1R 株式レポート

時価総額：€15.5m

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AS HansaMatrix 評価

HMX1R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMX1R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMX1R ( €8.46 ) は、当社の 公正価値 ( €10.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMX1Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HMX1R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HMX1R 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA28.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HMX1R のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMX1R の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8x
SAF1R SAF Tehnika
0.6xn/a€15.3m
NEON Neonode
29.6x19.0%US$110.3m
8218 Echo International Holdings Group
1.5xn/aHK$99.3m
1967 Confidence Intelligence Holdings
0.3xn/aHK$103.8m
HMX1R AS HansaMatrix
0.6x14.1%€15.5m

Price-To-Sales vs ピア: HMX1Rは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMX1R'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HMX1Rは、 European Electronic業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HMX1R のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HMX1R PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHMX1RのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMX1R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Nov ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Oct ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Sep ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Aug ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jul ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jun ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
May ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Apr ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Mar ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Feb ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jan ’25n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Dec ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Nov ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Oct ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Sep ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Aug ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jul ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jun ’24n/a
€12.40
0%
26.6%€15.70€9.10n/a2
May ’24€8.36
€12.40
+48.3%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Apr ’24€8.18
€12.40
+51.6%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Mar ’24€8.20
€12.40
+51.2%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Feb ’24€6.98
€12.40
+77.7%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Jan ’24€6.98
€12.40
+77.7%
26.6%€15.70€9.10n/a2
Dec ’23€6.86
€12.29
+79.2%
27.7%€15.70€8.88n/a2
Nov ’23€5.98
€12.29
+105.5%
27.7%€15.70€8.88n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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