Lanka IOC PLC

COSE:LIOC.N0000 株式レポート

時価総額：LK₨63.9b

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Lanka IOC 評価

LIOC.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIOC.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIOC.N0000 ( LKR132 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR44.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIOC.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LIOC.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LIOC.N0000 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.09x
企業価値／EBITDA1.7x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

LIOC.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIOC.N0000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
APL Attock Petroleum
3.9xn/aPK₨51.7b
SMBC Société Multinationale de Bitumes Société Anonyme
5.6xn/aXOF 94.3b
PSO Pakistan State Oil
5.6x37.3%PK₨80.3b
SHEL.N0000 Vivo Energy Mauritius
20xn/aMU₨10.2b
LIOC.N0000 Lanka IOC
4.6xn/aLK₨63.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LIOC.N0000は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LIOC.N0000'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LIOC.N0000は、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.2x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LIOC.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIOC.N0000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLIOC.N0000のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIOC.N0000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在LK₨120.00
LK₨149.30
+24.4%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Jul ’25LK₨126.00
LK₨149.30
+18.5%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Jun ’25LK₨127.00
LK₨149.30
+17.6%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
May ’25LK₨132.75
LK₨149.30
+12.5%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Apr ’25LK₨117.00
LK₨149.30
+27.6%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Mar ’25LK₨108.25
LK₨149.30
+37.9%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Oct ’24LK₨116.25
LK₨195.40
+68.1%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80n/a2
Sep ’24LK₨123.75
LK₨195.40
+57.9%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80n/a2
Aug ’24LK₨131.00
LK₨195.40
+49.2%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80n/a2
Jul ’24LK₨130.00
LK₨226.13
+73.9%
27.5%LK₨287.60LK₨140.80LK₨126.003
Jun ’24LK₨136.75
LK₨226.13
+65.4%
27.5%LK₨287.60LK₨140.80LK₨127.003
May ’24LK₨164.75
LK₨239.77
+45.5%
18.3%LK₨287.60LK₨181.70LK₨132.753
Apr ’24LK₨171.50
LK₨239.77
+39.8%
18.3%LK₨287.60LK₨181.70LK₨117.003
Mar ’24LK₨199.00
LK₨234.65
+17.9%
22.6%LK₨287.60LK₨181.70LK₨108.252
Feb ’24LK₨203.25
LK₨234.65
+15.4%
22.6%LK₨287.60LK₨181.70LK₨102.002
Jan ’24LK₨202.75
LK₨234.65
+15.7%
22.6%LK₨287.60LK₨181.70LK₨102.002
Dec ’23LK₨194.75
LK₨238.70
+22.6%
23.9%LK₨295.70LK₨181.70LK₨103.002
Nov ’23LK₨175.25
LK₨190.90
+8.9%
54.9%LK₨295.70LK₨86.10LK₨113.752
Oct ’23LK₨288.75
LK₨190.90
-33.9%
54.9%LK₨295.70LK₨86.10LK₨116.252
Sep ’23LK₨192.50
LK₨190.90
-0.8%
54.9%LK₨295.70LK₨86.10LK₨123.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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