Sampath Bank PLC

COSE:SAMP.N0000 株式レポート

時価総額：LK₨93.9b

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Sampath Bank 評価

SAMP.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAMP.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAMP.N0000 ( LKR80.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR42.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAMP.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAMP.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAMP.N0000 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SAMP.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAMP.N0000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
HNB.N0000 Hatton National Bank
5xn/aLK₨110.7b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.3x3.0%LK₨142.9b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
3.4xn/aLK₨42.7b
SEYB.N0000 Seylan Bank
4.2xn/aLK₨28.3b
SAMP.N0000 Sampath Bank
5xn/aLK₨93.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SAMP.N0000は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAMP.N0000'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAMP.N0000は、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAMP.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAMP.N0000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAMP.N0000のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAMP.N0000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在LK₨80.10
LK₨109.00
+36.1%
30.3%LK₨135.00LK₨52.60n/a4
Jun ’25LK₨78.40
LK₨100.33
+28.0%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
May ’25LK₨81.40
LK₨100.33
+23.3%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Apr ’25LK₨77.90
LK₨100.33
+28.8%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Mar ’25LK₨72.90
LK₨87.50
+20.0%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Feb ’25LK₨70.10
LK₨87.50
+24.8%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Jan ’25LK₨70.50
LK₨87.50
+24.1%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Dec ’24LK₨69.80
LK₨86.03
+23.3%
27.5%LK₨103.00LK₨52.60n/a3
Nov ’24LK₨66.50
LK₨77.80
+17.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60n/a2
Oct ’24LK₨70.00
LK₨77.80
+11.1%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60n/a2
Sep ’24LK₨70.10
LK₨77.80
+11.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60n/a2
Aug ’24LK₨75.00
LK₨71.30
-4.9%
26.2%LK₨90.00LK₨52.60n/a2
Jul ’24LK₨55.90
LK₨65.42
+17.0%
26.6%LK₨90.00LK₨52.60n/a3
Jun ’24LK₨49.90
LK₨57.09
+14.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨78.402
May ’24LK₨48.20
LK₨57.09
+18.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨81.402
Apr ’24LK₨52.50
LK₨57.09
+8.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨77.902
Mar ’24LK₨50.74
LK₨57.09
+12.5%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨72.902
Feb ’24LK₨42.06
LK₨57.09
+35.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.102
Jan ’24LK₨33.37
LK₨57.09
+71.1%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.502
Dec ’23LK₨35.13
LK₨52.50
+49.4%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨69.802
Nov ’23LK₨34.15
LK₨52.50
+53.7%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨66.502
Oct ’23LK₨40.50
LK₨52.50
+29.6%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨70.002
Jul ’23LK₨30.25
LK₨64.41
+112.9%
6.1%LK₨68.31LK₨60.50LK₨55.902
Jun ’23LK₨35.42
LK₨64.41
+81.8%
6.1%LK₨68.31LK₨60.50LK₨49.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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