Sampath Bank 評価
SAMP.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAMP.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAMP.N0000 ( LKR94.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR46.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAMP.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SAMP.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SAMP.N0000は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAMP.N0000 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | LK₨24.28b |
| 時価総額 | LK₨110.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SAMP.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
HNB.N0000 Hatton National Bank | 4.8x | n/a | LK₨125.9b |
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon | 5.2x | 1.0% | LK₨193.8b |
NTB.N0000 Nations Trust Bank | 3.4x | n/a | LK₨49.3b |
SEYB.N0000 Seylan Bank | 4.4x | n/a | LK₨31.9b |
SAMP.N0000 Sampath Bank | 4.5x | n/a | LK₨110.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SAMP.N0000は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAMP.N0000'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SAMP.N0000は、 LK Banks業界平均 (4.9x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAMP.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAMP.N0000のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | LK₨94.10 | LK₨128.40 +36.5% | 3.7% | LK₨135.00 | LK₨123.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | LK₨87.90 | LK₨128.40 +46.1% | 3.7% | LK₨135.00 | LK₨123.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | LK₨78.50 | LK₨127.20 +62.0% | 4.8% | LK₨135.00 | LK₨120.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | LK₨70.20 | LK₨127.80 +82.1% | 5.0% | LK₨135.00 | LK₨119.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | LK₨75.50 | LK₨127.80 +69.3% | 5.0% | LK₨135.00 | LK₨119.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | LK₨77.60 | LK₨109.00 +40.5% | 30.3% | LK₨135.00 | LK₨52.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | LK₨78.40 | LK₨100.33 +28.0% | 33.8% | LK₨128.80 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | LK₨81.40 | LK₨100.33 +23.3% | 33.8% | LK₨128.80 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | LK₨77.90 | LK₨100.33 +28.8% | 33.8% | LK₨128.80 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | LK₨72.90 | LK₨87.50 +20.0% | 28.3% | LK₨106.90 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | LK₨70.10 | LK₨87.50 +24.8% | 28.3% | LK₨106.90 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | LK₨70.50 | LK₨87.50 +24.1% | 28.3% | LK₨106.90 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | LK₨69.80 | LK₨86.03 +23.3% | 27.5% | LK₨103.00 | LK₨52.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | LK₨66.50 | LK₨77.80 +17.0% | 32.4% | LK₨103.00 | LK₨52.60 | LK₨87.90 | 2 |
| Oct ’24 | LK₨70.00 | LK₨77.80 +11.1% | 32.4% | LK₨103.00 | LK₨52.60 | LK₨78.50 | 2 |
| Sep ’24 | LK₨70.10 | LK₨77.80 +11.0% | 32.4% | LK₨103.00 | LK₨52.60 | LK₨70.20 | 2 |
| Aug ’24 | LK₨75.00 | LK₨71.30 -4.9% | 26.2% | LK₨90.00 | LK₨52.60 | LK₨75.50 | 2 |
| Jul ’24 | LK₨55.90 | LK₨65.42 +17.0% | 26.6% | LK₨90.00 | LK₨52.60 | LK₨77.60 | 3 |
| Jun ’24 | LK₨49.90 | LK₨57.09 +14.4% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨78.40 | 2 |
| May ’24 | LK₨48.20 | LK₨57.09 +18.4% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨81.40 | 2 |
| Apr ’24 | LK₨52.50 | LK₨57.09 +8.7% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨77.90 | 2 |
| Mar ’24 | LK₨50.74 | LK₨57.09 +12.5% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨72.90 | 2 |
| Feb ’24 | LK₨42.06 | LK₨57.09 +35.7% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨70.10 | 2 |
| Jan ’24 | LK₨33.37 | LK₨57.09 +71.1% | 6.0% | LK₨60.50 | LK₨53.67 | LK₨70.50 | 2 |
| Dec ’23 | LK₨35.13 | LK₨52.50 +49.4% | 15.2% | LK₨60.50 | LK₨44.50 | LK₨69.80 | 2 |
| Nov ’23 | LK₨34.15 | LK₨52.50 +53.7% | 15.2% | LK₨60.50 | LK₨44.50 | LK₨66.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。