Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

KWSE:BOURSA 株式レポート

時価総額：د.ك408.2m

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Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C 評価

BOURSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOURSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOURSA ( KWD2.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( KWD0.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOURSA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BOURSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOURSA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.1x
企業価値／EBITDA23.6x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

BOURSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOURSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
GFH GFH Financial Group BSC
9.5x13.4%د.ك308.4m
GIH Gulf Investment House - KPSC
56.7xn/aد.ك162.8m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.8xn/aد.ك130.9m
KINV Kuwait Investment Company K.S.C.P
8.5xn/aد.ك98.0m
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C
25.2x9.0%د.ك408.2m

Price-To-Earnings vs ピア: BOURSAは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOURSA'のPE レシオは、Asian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOURSAは、 Asian Capital Markets業界平均 (17.5x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOURSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOURSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOURSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOURSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.ك2.03
د.ك2.20
+8.2%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jun ’25د.ك2.10
د.ك2.20
+4.8%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
May ’25د.ك2.00
د.ك2.04
+2.0%
1.7%د.ك2.07د.ك2.00n/a2
Apr ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-2.9%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Mar ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-3.2%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Feb ’25د.ك2.02
د.ك1.98
-2.4%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Jan ’25د.ك1.72
د.ك1.98
+14.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Dec ’24د.ك1.69
د.ك1.98
+16.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Nov ’24د.ك1.72
د.ك1.99
+15.5%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Oct ’24د.ك1.84
د.ك1.99
+8.2%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Sep ’24د.ك1.99
د.ك1.99
0.0%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Aug ’24د.ك1.91
د.ك1.93
+1.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86n/a2
Jul ’24د.ك1.85
د.ك1.93
+4.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86n/a2
Jun ’24د.ك1.79
د.ك2.03
+13.4%
1.5%د.ك2.06د.ك2.00د.ك2.102
May ’24د.ك1.80
د.ك2.58
+43.6%
20.2%د.ك3.10د.ك2.06د.ك2.002
Apr ’24د.ك1.80
د.ك2.97
+65.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Mar ’24د.ك2.03
د.ك2.97
+46.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Feb ’24د.ك2.04
د.ك2.97
+45.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.022
Jan ’24د.ك2.05
د.ك2.97
+44.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك1.722
Dec ’23د.ك2.33
د.ك2.96
+26.8%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.692
Nov ’23د.ك2.30
د.ك2.96
+28.5%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.722
Oct ’23د.ك2.08
د.ك2.96
+42.1%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.842
Sep ’23د.ك2.34
د.ك2.96
+26.6%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.992
Aug ’23د.ك2.31
د.ك2.83
+22.3%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.912
Jul ’23د.ك2.39
د.ك2.83
+18.3%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.852
Jun ’23د.ك2.59
د.ك2.83
+9.4%
8.5%د.ك3.07د.ك2.59د.ك1.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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