Humansoft Holding Company K.S.C.P 評価
HUMANSOFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HUMANSOFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HUMANSOFT ( KWD2.55 ) は、当社の 公正価値 ( KWD3.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HUMANSOFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HUMANSOFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HUMANSOFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HUMANSOFT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | د.ك40.71m |
| 時価総額 | د.ك342.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | -5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HUMANSOFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.6x | ||
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC | 32x | n/a | د.ك395.5m |
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$5.9b |
PRDO Perdoceo Education | 13.5x | 9.1% | US$1.8b |
ADH ADvTECH | 17x | 12.2% | R17.4b |
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P | 8.4x | -1.7% | د.ك342.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: HUMANSOFTは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HUMANSOFT'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HUMANSOFTは、 Asian Consumer Services業界平均 (16.3x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HUMANSOFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHUMANSOFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك2.55 | د.ك3.80 +49.0% | 3.6% | د.ك4.00 | د.ك3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | د.ك2.61 | د.ك3.80 +45.6% | 3.6% | د.ك4.00 | د.ك3.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | د.ك2.69 | د.ك3.84 +42.5% | 2.8% | د.ك4.00 | د.ك3.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | د.ك2.70 | د.ك3.84 +42.2% | 2.8% | د.ك4.00 | د.ك3.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.ك2.62 | د.ك3.84 +46.6% | 2.8% | د.ك4.00 | د.ك3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.ك2.72 | د.ك3.90 +43.6% | 12.2% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.ك2.58 | د.ك3.90 +51.1% | 12.2% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.ك2.89 | د.ك3.87 +33.8% | 12.2% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | د.ك3.19 | د.ك3.89 +21.9% | 12.0% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.ك3.21 | د.ك3.81 +18.7% | 12.1% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | د.ك3.18 | د.ك3.81 +20.0% | 12.1% | د.ك4.58 | د.ك3.14 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | د.ك3.24 | د.ك3.92 +21.2% | 14.8% | د.ك4.76 | د.ك3.14 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | د.ك2.87 | د.ك3.89 +35.7% | 15.2% | د.ك4.76 | د.ك3.14 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | د.ك2.87 | د.ك4.04 +40.9% | 13.2% | د.ك4.76 | د.ك3.43 | د.ك2.61 | 5 |
| Oct ’24 | د.ك2.96 | د.ك4.13 +39.6% | 11.9% | د.ك4.76 | د.ك3.43 | د.ك2.69 | 5 |
| Sep ’24 | د.ك3.07 | د.ك4.13 +34.4% | 11.9% | د.ك4.76 | د.ك3.43 | د.ك2.70 | 5 |
| Aug ’24 | د.ك3.24 | د.ك4.23 +30.5% | 9.0% | د.ك4.76 | د.ك3.81 | د.ك2.62 | 5 |
| Jul ’24 | د.ك3.53 | د.ك4.31 +22.2% | 9.7% | د.ك4.81 | د.ك3.81 | د.ك2.72 | 5 |
| Jun ’24 | د.ك3.24 | د.ك4.21 +29.9% | 10.5% | د.ك4.81 | د.ك3.72 | د.ك2.58 | 6 |
| May ’24 | د.ك3.51 | د.ك4.13 +17.4% | 8.0% | د.ك4.58 | د.ك3.72 | د.ك2.89 | 6 |
| Apr ’24 | د.ك3.53 | د.ك4.13 +17.2% | 8.1% | د.ك4.58 | د.ك3.72 | د.ك3.19 | 6 |
| Mar ’24 | د.ك3.36 | د.ك4.13 +23.2% | 8.1% | د.ك4.58 | د.ك3.72 | د.ك3.21 | 6 |
| Feb ’24 | د.ك3.08 | د.ك4.18 +35.9% | 9.9% | د.ك4.90 | د.ك3.72 | د.ك3.18 | 6 |
| Jan ’24 | د.ك3.19 | د.ك4.24 +32.8% | 11.1% | د.ك4.90 | د.ك3.72 | د.ك3.24 | 6 |
| Dec ’23 | د.ك3.07 | د.ك4.23 +38.1% | 11.1% | د.ك4.90 | د.ك3.72 | د.ك2.87 | 6 |
| Nov ’23 | د.ك3.08 | د.ك4.23 +37.3% | 11.1% | د.ك4.90 | د.ك3.72 | د.ك2.87 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。