Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P 評価
ABK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのABKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのABKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ABK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ABKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ABK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | د.ك51.37m |
| 時価総額 | د.ك676.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ABK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.5x | ||
BURG Burgan Bank K.P.S.C | 18.1x | 18.9% | د.ك658.7m |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 10.2x | n/a | د.ك1.0b |
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P | 24.6x | n/a | د.ك423.6m |
GBK Gulf Bank K.S.C.P | 21.3x | 16.9% | د.ك1.2b |
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | 13.2x | 11.4% | د.ك676.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: ABKは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ABKは、 KW Banks業界平均 (17.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك0.27 | د.ك0.28 +0.7% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -2.1% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -0.7% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.28 -3.5% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.ك0.31 | د.ك0.28 -11.0% | 9.1% | د.ك0.30 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.ك0.28 | د.ك0.26 -7.1% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.ك0.27 | د.ك0.26 -5.7% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.26 +8.1% | 3.2% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.26 +5.1% | 3.7% | د.ك0.27 | د.ك0.25 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。