SGC EnergyLtd 評価
A005090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A005090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A005090 ( ₩25900 ) は、当社の 公正価値 ( ₩59668.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A005090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A005090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A005090は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A005090 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.7x |
| 収益 | ₩101.57b |
| 時価総額 | ₩373.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | -3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A005090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.8x | ||
A130660 Korea Electric Power Industrial Development | 18.8x | n/a | ₩390.5b |
A071320 Korea District Heating | 1.3x | -19.0% | ₩582.4b |
A015760 Korea Electric Power | 4.1x | 25.1% | ₩15.2t |
A004690 SamchullyLtd | 2.8x | n/a | ₩305.8b |
A005090 SGC EnergyLtd | 3.7x | -1.0% | ₩373.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: A005090は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A005090'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A005090は、 Asian Electric Utilities業界平均 (16.6x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A005090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.7x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A005090は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩25,900.00 | ₩38,000.00 +46.7% | 7.2% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩26,500.00 | ₩38,000.00 +43.4% | 7.2% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩28,000.00 | ₩38,000.00 +35.7% | 7.2% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩28,200.00 | ₩38,000.00 +34.8% | 7.2% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩27,550.00 | ₩38,000.00 +37.9% | 7.2% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩24,900.00 | ₩37,250.00 +49.6% | 6.7% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩26,550.00 | ₩37,250.00 +40.3% | 6.7% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩24,650.00 | ₩37,250.00 +51.1% | 6.7% | ₩41,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩22,400.00 | ₩38,500.00 +71.9% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩23,150.00 | ₩38,500.00 +66.3% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩24,200.00 | ₩38,500.00 +59.1% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩27,300.00 | ₩38,500.00 +41.0% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩29,050.00 | ₩38,500.00 +32.5% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩27,650.00 | ₩38,500.00 +39.2% | 8.3% | ₩42,000.00 | ₩34,000.00 | ₩26,500.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩25,700.00 | ₩37,250.00 +44.9% | 12.8% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,000.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩25,750.00 | ₩35,666.67 +38.5% | 12.6% | ₩41,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,200.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩24,700.00 | ₩37,333.33 +51.1% | 13.9% | ₩41,000.00 | ₩30,000.00 | ₩27,550.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩26,100.00 | ₩40,666.67 +55.8% | 1.2% | ₩41,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,900.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩27,300.00 | ₩40,666.67 +49.0% | 1.2% | ₩41,000.00 | ₩40,000.00 | ₩26,550.00 | 3 |
| May ’24 | ₩29,300.00 | ₩40,666.67 +38.8% | 1.2% | ₩41,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,650.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩30,400.00 | ₩38,500.00 +26.6% | 3.9% | ₩40,000.00 | ₩37,000.00 | ₩22,400.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩31,350.00 | ₩38,500.00 +22.8% | 3.9% | ₩40,000.00 | ₩37,000.00 | ₩23,150.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩32,000.00 | ₩41,333.33 +29.2% | 10.1% | ₩47,000.00 | ₩37,000.00 | ₩24,200.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩30,950.00 | ₩43,500.00 +40.5% | 8.0% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,300.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩34,900.00 | ₩43,500.00 +24.6% | 8.0% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩29,050.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。