WiSoL CO.,LTD.

KOSDAQ:A122990 株式レポート

時価総額：₩156.6b

WiSoLLTD 評価

A122990 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A122990 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A122990 ( ₩5700 ) は、当社の 公正価値 ( ₩12766.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A122990は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A122990 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A122990は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A122990 の株価収益率 レシオを示している。これはA122990 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A122990 のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益₩6.79b
時価総額₩156.62b

株価収益率 同業他社との比較

A122990 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A122990 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.3x
A126340 VINA TECHLtd
43.7x48.8%₩159.0b
A441270 Fine M-TecLTD
14.4x48.6%₩190.8b
A336680 Top Run Total Solution
7.3xn/a₩199.8b
A356860 TLB
159.5x73.3%₩123.2b
A122990 WiSoLLTD
23.2x21.9%₩156.6b

Price-To-Earnings vs ピア: A122990は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A122990'のPE レシオは、KR Electronic 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A122990 23.2x業界平均 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A122990は、 KR Electronic業界平均 (11.7x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A122990 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A122990 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: A122990は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA122990 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩5,700.00
₩8,600.00
+50.9%
15.5%₩10,000.00₩6,800.00n/a3
Nov ’25₩6,100.00
₩9,333.33
+53.0%
5.1%₩10,000.00₩9,000.00n/a3
Oct ’25₩6,360.00
₩9,333.33
+46.8%
5.1%₩10,000.00₩9,000.00n/a3
Sep ’25₩6,520.00
₩10,000.00
+53.4%
8.2%₩11,000.00₩9,000.00n/a3
Aug ’25₩7,230.00
₩10,333.33
+42.9%
4.6%₩11,000.00₩10,000.00n/a3
Jul ’25₩8,110.00
₩10,333.33
+27.4%
4.6%₩11,000.00₩10,000.00n/a3
Jun ’25₩8,140.00
₩10,333.33
+26.9%
4.6%₩11,000.00₩10,000.00n/a3
May ’25₩8,910.00
₩10,333.33
+16.0%
4.6%₩11,000.00₩10,000.00n/a3
Apr ’25₩8,200.00
₩10,333.33
+26.0%
4.6%₩11,000.00₩10,000.00n/a3
Mar ’25₩7,080.00
₩9,200.00
+29.9%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00n/a3
Feb ’25₩7,260.00
₩9,200.00
+26.7%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00n/a3
Jan ’25₩7,770.00
₩9,200.00
+18.4%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00n/a3
Dec ’24₩7,270.00
₩9,200.00
+26.5%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00n/a3
Nov ’24₩6,080.00
₩9,200.00
+51.3%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00₩6,100.003
Oct ’24₩6,270.00
₩9,200.00
+46.7%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00₩6,360.003
Sep ’24₩6,320.00
₩9,200.00
+45.6%
12.3%₩10,000.00₩7,600.00₩6,520.003
Aug ’24₩6,680.00
₩9,250.00
+38.5%
8.1%₩10,000.00₩8,500.00₩7,230.002
Jul ’24₩7,410.00
₩9,250.00
+24.8%
8.1%₩10,000.00₩8,500.00₩8,110.002
Jun ’24₩7,370.00
₩9,250.00
+25.5%
8.1%₩10,000.00₩8,500.00₩8,140.002
May ’24₩6,480.00
₩9,250.00
+42.7%
8.1%₩10,000.00₩8,500.00₩8,910.002
Apr ’24₩7,060.00
₩9,250.00
+31.0%
8.1%₩10,000.00₩8,500.00₩8,200.002
Mar ’24₩7,290.00
₩10,166.67
+39.5%
11.6%₩11,000.00₩8,500.00₩7,080.003
Feb ’24₩7,190.00
₩10,166.67
+41.4%
11.6%₩11,000.00₩8,500.00₩7,260.003
Jan ’24₩6,710.00
₩10,166.67
+51.5%
11.6%₩11,000.00₩8,500.00₩7,770.003
Dec ’23₩7,050.00
₩10,166.67
+44.2%
11.6%₩11,000.00₩8,500.00₩7,270.003
Nov ’23₩6,440.00
₩12,333.33
+91.5%
15.3%₩15,000.00₩11,000.00₩6,080.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Partron

₩371.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,200.00

7D

4.2%

1Y

-16.3%

KHVATECLtd

₩190.5b

Manufactures and sells ICT components and modules worldwide.

A060720

₩8,800.00

7D

2.8%

1Y

-38.2%

IMLtd

₩31.9b

Engages in the manufacture and sale of mobile phone camera parts in South Korea.

A101390

₩2,875.00

7D

0.3%

1Y

-56.1%