Chips&Media 評価

A094360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A094360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A094360 ( ₩14400 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₩4425.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A094360当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A094360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A094360は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、A094360 の販売価格レシオを示している。これはA094360 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A094360 のPS レシオは？
PS比	11.6x
売上高	₩25.38b
時価総額	₩286.40b

A094360 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	9.9x
企業価値／EBITDA	40.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

A094360 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A094360 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
A050890 SOLiD	0.9x	n/a	₩294.5b
A211270 Asia Pacific Satellite	3.6x	18.2%	₩205.4b
A078070 Ubiquoss Holdings	1.2x	n/a	₩161.0b
A039560 DASAN Networks	0.5x	n/a	₩149.3b
A094360 Chips&Media	11.6x	13.7%	₩286.4b

Price-To-Sales vs ピア: A094360は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

A094360'のPS レシオは、KR Communications 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
A037460 Samji Electronics	0.04x	n/a	US$92.42m
A115160 Humax	0.09x	n/a	US$42.49m
A078890 KAON Group	0.1x	n/a	US$38.49m
A028080 Humax Holdings	0.05x	n/a	US$22.91m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A094360は、 KR Communications業界平均 (0.8x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

A094360 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A094360 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.6x
公正PS 比率	10.7x

Price-To-Sales対公正比率: A094360は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA094360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₩14,400.00	₩28,000.00 +94.4%	28.6%	₩36,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,540.00	₩28,000.00 +106.8%	28.6%	₩36,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩15,060.00	₩31,000.00 +105.8%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,620.00	₩31,000.00 +98.5%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩17,890.00	₩31,000.00 +73.3%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩21,100.00	₩35,500.00 +68.2%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩26,150.00	₩35,500.00 +35.8%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
May ’25	₩22,000.00	₩35,500.00 +61.4%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩27,100.00	₩31,000.00 +14.4%	25.8%	₩39,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩29,800.00	₩31,000.00 +4.0%	25.8%	₩39,000.00	₩23,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

KHVATECLtd

₩190.5b

Manufactures and sells ICT components and modules worldwide.

A060720

₩8,800.00

2.8%

-38.2%

IMLtd

₩31.9b

Engages in the manufacture and sale of mobile phone camera parts in South Korea.

A101390

₩2,875.00

0.3%

-56.1%

Partron

₩371.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,200.00

4.2%

-16.3%