KHVATECLtd 評価
A060720 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A060720 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A060720 ( ₩8550 ) は、当社の 公正価値 ( ₩31802.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A060720は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A060720 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A060720は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A060720 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | ₩23.60b |
| 時価総額 | ₩190.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A060720 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A060720は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A060720'のPE レシオは、KR Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A060720 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A060720は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩8,550.00 | ₩17,250.00 +101.8% | 16.6% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩9,140.00 | ₩17,250.00 +88.7% | 16.6% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩10,050.00 | ₩18,000.00 +79.1% | 14.2% | ₩22,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩10,910.00 | ₩20,250.00 +85.6% | 9.5% | ₩22,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩11,920.00 | ₩20,250.00 +69.9% | 9.5% | ₩22,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩13,780.00 | ₩20,100.00 +45.9% | 8.7% | ₩22,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩14,780.00 | ₩20,100.00 +36.0% | 8.7% | ₩22,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩15,460.00 | ₩19,900.00 +28.7% | 10.6% | ₩22,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩15,890.00 | ₩20,700.00 +30.3% | 15.5% | ₩26,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩13,120.00 | ₩20,700.00 +57.8% | 15.5% | ₩26,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩12,800.00 | ₩21,250.00 +66.0% | 15.0% | ₩26,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩14,690.00 | ₩21,250.00 +44.7% | 15.0% | ₩26,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₩14,110.00 | ₩21,300.00 +51.0% | 16.4% | ₩26,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩14,310.00 | ₩24,250.00 +69.5% | 4.5% | ₩26,000.00 | ₩23,000.00 | ₩9,140.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩14,550.00 | ₩24,083.33 +65.5% | 4.2% | ₩26,000.00 | ₩23,000.00 | ₩10,050.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩15,540.00 | ₩24,083.33 +55.0% | 4.2% | ₩26,000.00 | ₩23,000.00 | ₩10,910.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩20,500.00 | ₩24,900.00 +21.5% | 5.7% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩11,920.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩21,500.00 | ₩24,900.00 +15.8% | 5.7% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩13,780.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩21,600.00 | ₩24,416.67 +13.0% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,780.00 | 6 |
| May ’24 | ₩18,820.00 | ₩23,100.00 +22.7% | 4.4% | ₩24,500.00 | ₩22,000.00 | ₩15,460.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩18,660.00 | ₩22,200.00 +19.0% | 6.0% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,890.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩14,570.00 | ₩21,500.00 +47.6% | 7.5% | ₩24,000.00 | ₩19,500.00 | ₩13,120.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩15,640.00 | ₩21,500.00 +37.5% | 7.5% | ₩24,000.00 | ₩19,500.00 | ₩12,800.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩13,900.00 | ₩22,666.67 +63.1% | 4.2% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,690.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩15,350.00 | ₩25,250.00 +64.5% | 18.0% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,110.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩12,350.00 | ₩27,250.00 +120.6% | 16.3% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,310.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Partron
₩370.6b
Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.
A091700
₩7,150.00
7D
2.7%
1Y
-15.4%
HyVision System
₩206.8b
Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.
A126700
₩16,050.00
7D
7.6%
1Y
-18.1%
Samsung Electronics
₩376.9t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
A005930
₩56,100.00
7D
4.9%
1Y
-21.8%