Hancom 評価
A030520 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A030520 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A030520 ( ₩23200 ) は、当社の 公正価値 ( ₩55263.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A030520は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A030520 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A030520は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A030520 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.8x |
| 収益 | ₩19.37b |
| 時価総額 | ₩558.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
A030520 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A030520は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A030520'のPE レシオは、KR Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A208350 JiransecurityLtd | 1.8x | n/a | US$16.85m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A030520は、 KR Software業界平均 (14.5x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A030520 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A030520は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩23,200.00 | ₩32,000.00 +37.9% | 9.2% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩18,630.00 | ₩31,000.00 +66.4% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩18,710.00 | ₩31,000.00 +65.7% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩18,350.00 | ₩31,000.00 +68.9% | 13.9% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,280.00 | ₩35,333.33 +83.3% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩35,333.33 +51.6% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩25,950.00 | ₩35,333.33 +36.2% | 5.8% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩24,000.00 | ₩33,666.67 +40.3% | 9.8% | ₩38,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩21,950.00 | ₩27,500.00 +25.3% | 38.2% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩23,450.00 | ₩25,000.00 +6.6% | 37.1% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩24,650.00 | ₩22,000.00 -10.8% | 23.2% | ₩29,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩14,270.00 | ₩18,666.67 +30.8% | 6.7% | ₩20,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,490.00 | ₩18,666.67 +20.5% | 6.7% | ₩20,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩11,760.00 | ₩22,000.00 +87.1% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,630.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩13,470.00 | ₩22,000.00 +63.3% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,710.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩14,130.00 | ₩22,000.00 +55.7% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,350.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩13,790.00 | ₩22,000.00 +59.5% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩19,280.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩13,350.00 | ₩22,000.00 +64.8% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩23,300.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩14,930.00 | ₩22,000.00 +47.4% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩25,950.00 | 2 |
| May ’24 | ₩14,160.00 | ₩22,000.00 +55.4% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩24,000.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Insung Information
₩94.1b
Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.
A033230
₩1,878.00
7D
1.2%
1Y
-33.9%
SOOSAN INT
₩58.8b
Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.
A050960
₩8,710.00
7D
-0.6%
1Y
-16.3%
INFOvine.co.Ltd
₩42.6b
INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.
A115310
₩19,870.00
7D
3.0%
1Y
-5.4%