HD Hyundai Energy Solutions Co.,Ltd.

KOSE:A322000 株式レポート

時価総額：₩217.6b

HD Hyundai Energy SolutionsLtd 評価

A322000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A322000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A322000 ( ₩19230 ) は、当社の 公正価値 ( ₩896174.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A322000は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A322000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A322000は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A322000 の販売価格 レシオを示している。これはA322000 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A322000 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高₩464.61b
時価総額₩217.62b

販売価格 同業他社との比較

A322000 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A322000 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
A394280 Openedges Technology
9.9x57.3%₩219.2b
A405100 Quality Reliability Technology
2.7x23.7%₩157.4b
A114810 Hansol IONESLtd
1.2x13.1%₩171.3b
A033640 Nepes
0.3xn/a₩148.3b
A322000 HD Hyundai Energy SolutionsLtd
0.5xn/a₩217.6b

Price-To-Sales vs ピア: A322000は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A322000'のPS レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$106.13m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$105.16m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.89m
A077500 Uniquest
0.1xn/aUS$70.41m
A322000 0.5x業界平均 1.2xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A322000は、 KR Semiconductor業界平均 (1.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A322000 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A322000 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのA322000のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

LB Semicon

₩148.4b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,405.00

7D

-3.3%

1Y

-49.1%

PSK

₩503.4b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

A319660

₩17,590.00

7D

-0.06%

1Y

-15.6%

Advanced Process Systems

₩246.8b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,350.00

7D

1.7%

1Y

-19.5%