Shinsung E&GLtd 評価
A011930 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A011930 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A011930 ( ₩1232 ) は、当社の 公正価値 ( ₩5234.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A011930は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A011930 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A011930は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A011930 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | ₩590.28b |
| 時価総額 | ₩250.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A011930 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A011930は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A011930'のPS レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: A011930は、 KR Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A011930 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: A011930は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩1,232.00 | ₩2,200.00 +78.6% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩1,435.00 | ₩2,200.00 +53.3% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩1,691.00 | ₩2,800.00 +65.6% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩1,676.00 | ₩2,800.00 +67.1% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩1,876.00 | ₩2,800.00 +49.3% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩2,010.00 | ₩2,450.00 +21.9% | 6.1% | ₩2,600.00 | ₩2,300.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
APS
₩105.7b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,820.00
7D
-2.7%
1Y
-8.9%
LX Semicon
₩894.5b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩55,000.00
7D
-6.6%
1Y
-35.9%
Advanced Process Systems
₩242.4b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,140.00
7D
-1.3%
1Y
-22.6%