Advanced Process Systems 評価
A265520 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A265520 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A265520 ( ₩16290 ) は、当社の 公正価値 ( ₩40681.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A265520は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A265520 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A265520は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A265520 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.8x |
| 収益 | ₩64.10b |
| 時価総額 | ₩237.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A265520 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A265520は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A265520'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A265520 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A265520は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩16,290.00 | ₩24,500.00 +50.4% | 6.1% | ₩26,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩17,710.00 | ₩24,500.00 +38.3% | 6.1% | ₩26,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩19,530.00 | ₩36,500.00 +86.9% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩19,090.00 | ₩36,500.00 +91.2% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩20,850.00 | ₩36,500.00 +75.1% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩26,000.00 | ₩36,500.00 +40.4% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩26,900.00 | ₩36,500.00 +35.7% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩22,300.00 | ₩20,000.00 -10.3% | 15.0% | ₩23,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩21,150.00 | ₩20,000.00 -5.4% | 15.0% | ₩23,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩16,380.00 | ₩19,000.00 +16.0% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩17,710.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩17,140.00 | ₩19,000.00 +10.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩19,530.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩19,330.00 | ₩19,000.00 -1.7% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩19,090.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩20,200.00 | ₩19,000.00 -5.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩20,850.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩21,200.00 | ₩19,000.00 -10.4% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩26,000.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩21,550.00 | ₩19,000.00 -11.8% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩26,900.00 | 2 |
| May ’24 | ₩20,300.00 | ₩19,000.00 -6.4% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩35,000.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩22,300.00 | ₩19,000.00 -14.8% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,850.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩20,200.00 | ₩19,000.00 -5.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩20,850.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩19,180.00 | ₩19,000.00 -0.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,250.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩18,350.00 | ₩22,500.00 +22.6% | 6.7% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩22,300.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩19,350.00 | ₩22,500.00 +16.3% | 6.7% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,150.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩17,350.00 | ₩28,500.00 +64.3% | 15.8% | ₩33,000.00 | ₩24,000.00 | ₩16,380.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
PSK
₩503.7b
Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.
A319660
₩17,390.00
7D
-13.1%
1Y
-16.2%
UNISEM
₩168.0b
Manufactures and sells semiconductor equipment and components in South Korea and internationally.
A036200
₩5,710.00
7D
-13.9%
1Y
-28.8%
LX Semicon
₩945.0b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩58,100.00
7D
-1.5%
1Y
-36.6%