ZeusLtd 評価

Q: A079370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

A079370 ( ₩11960 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₩18391.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

A079370 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A079370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A079370 ( ₩11960 ) は、当社の公正価値 ( ₩18391.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A079370は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A079370 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A079370は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、A079370 の株価収益率レシオを示している。これはA079370 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A079370 のPE レシオは？
PEレシオ	12x
収益	₩30.36b
時価総額	₩335.05b

A079370 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

A079370 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A079370 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	37.2x
A083450 Global Standard Technology	6.6x	n/a	₩274.9b
A195870 HAESUNG DS	6.7x	31.8%	₩397.8b
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩385.4b
A166090 Hana Materials	22.9x	49.1%	₩466.2b
A079370 ZeusLtd	12x	39.4%	₩335.0b

Price-To-Earnings vs ピア: A079370は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

A079370'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.84m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A079370は、 KR Semiconductor業界平均 (14.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

A079370 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A079370 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12x
公正PE 比率	19.6x

Price-To-Earnings対公正比率: A079370は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA079370 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₩11,960.00	₩22,000.00 +83.9%	9.1%	₩24,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,630.00	₩23,500.00 +72.4%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩13,380.00	₩23,500.00 +75.6%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,130.00	₩23,500.00 +55.3%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

1.6%

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

1.3%

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

1.1%

-18.1%