HANA Micron 評価
A067310 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A067310 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A067310 ( ₩9770 ) は、当社の 公正価値 ( ₩222979.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A067310は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A067310 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A067310は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A067310 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | ₩1.04t |
| 時価総額 | ₩591.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A067310 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A067310は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A067310'のPS レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: A067310は、 KR Semiconductor業界平均 (1.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A067310 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: A067310は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩9,770.00 | ₩19,119.57 +95.7% | 15.2% | ₩23,478.26 | ₩16,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩11,050.00 | ₩19,119.57 +73.0% | 15.2% | ₩23,478.26 | ₩16,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩11,740.00 | ₩21,898.55 +86.5% | 16.1% | ₩25,217.39 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩12,680.00 | ₩24,347.83 +92.0% | 2.9% | ₩25,217.39 | ₩23,478.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩17,565.22 | ₩24,347.83 +38.6% | 2.9% | ₩25,217.39 | ₩23,478.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩17,913.04 | ₩27,536.23 +53.7% | 14.2% | ₩33,043.48 | ₩24,347.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩18,391.30 | ₩31,304.35 +70.2% | 4.5% | ₩33,043.48 | ₩29,565.22 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩23,869.57 | ₩31,304.35 +31.1% | 4.5% | ₩33,043.48 | ₩29,565.22 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩25,478.26 | ₩31,304.35 +22.9% | 4.5% | ₩33,043.48 | ₩29,565.22 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩22,521.74 | ₩30,724.64 +36.4% | 7.1% | ₩33,043.48 | ₩27,826.09 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩21,391.30 | ₩30,724.64 +43.6% | 7.1% | ₩33,043.48 | ₩27,826.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩25,347.83 | ₩30,724.64 +21.2% | 7.1% | ₩33,043.48 | ₩27,826.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩25,608.70 | ₩30,724.64 +20.0% | 7.1% | ₩33,043.48 | ₩27,826.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩21,956.52 | ₩24,057.97 +9.6% | 11.2% | ₩27,826.09 | ₩21,739.13 | ₩11,050.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩21,826.09 | ₩22,173.91 +1.6% | 2.0% | ₩22,608.70 | ₩21,739.13 | ₩11,740.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩24,000.00 | ₩22,173.91 -7.6% | 2.0% | ₩22,608.70 | ₩21,739.13 | ₩12,680.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Advanced Process Systems
₩246.8b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,350.00
7D
1.7%
1Y
-19.5%
PSK
₩503.4b
Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.
A319660
₩17,590.00
7D
-0.06%
1Y
-15.6%
LB Semicon
₩148.4b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,405.00
7D
-3.3%
1Y
-49.1%