APS 評価
A054620 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A054620 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A054620 ( ₩5820 ) は、当社の 公正価値 ( ₩38472.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A054620は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A054620 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A054620は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A054620 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.5x |
| 収益 | ₩69.98b |
| 時価総額 | ₩106.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | -18.7x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A054620 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A054620は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A054620'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A054620は、 KR Semiconductor業界平均 (14.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A054620 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.5x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A054620は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
LX Semicon
₩959.6b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩59,000.00
7D
0%
1Y
-34.2%
LB Semicon
₩149.5b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,415.00
7D
-1.2%
1Y
-51.6%
HAESUNG DS
₩397.8b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩22,550.00
7D
-3.0%
1Y
-57.3%