Cellid バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Cellidの総株主資本は₩34.8B 、総負債は₩9.6Bで、負債比率は27.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ₩53.7Bと₩18.9Bです。
主要情報
27.7%
負債資本比率
₩9.64b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₩206.51m |
| エクイティ | ₩34.76b |
| 負債合計 | ₩18.94b |
| 総資産 | ₩53.70b |
財務状況分析
短期負債: A299660の 短期資産 ( ₩1.7B ) は 短期負債 ( ₩2.8B ) をカバーしていません。
長期負債: A299660の短期資産 ( ₩1.7B ) は 長期負債 ( ₩16.1B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: A299660の 純負債対資本比率 ( 27.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: A299660の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から27.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: A299660は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて0か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: A299660フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて0か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。