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Cellid バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Cellidの総株主資本は₩40.5B 、総負債は₩12.0Bで、負債比率は29.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ₩63.9Bと₩23.4Bです。
主要情報
29.6%
負債資本比率
₩11.98b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₩15.41b |
| エクイティ | ₩40.50b |
| 負債合計 | ₩23.43b |
| 総資産 | ₩63.92b |
財務状況分析
短期負債: A299660の 短期資産 ( ₩16.9B ) が 短期負債 ( ₩10.3B ) を超えています。
長期負債: A299660の短期資産 ( ₩16.9B ) が 長期負債 ( ₩13.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: A299660総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: A299660の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から29.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: A299660は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて10か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: A299660フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて11か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。