ToolGen バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
ToolGenの総株主資本は₩19.9B 、総負債は₩61.7Bで、負債比率は310.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ₩85.3Bと₩65.4Bです。
主要情報
310.5%
負債資本比率
₩61.67b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₩57.32b |
| エクイティ | ₩19.86b |
| 負債合計 | ₩65.41b |
| 総資産 | ₩85.27b |
財務状況分析
短期負債: A199800の 短期資産 ( ₩59.3B ) が 短期負債 ( ₩2.5B ) を超えています。
長期負債: A199800の短期資産 ( ₩59.3B ) は 長期負債 ( ₩62.9B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: A199800の 純負債対資本比率 ( 21.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: A199800の負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: A199800は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: A199800は、フリー キャッシュ フローが毎年3.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、 2.8年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。