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ToolGen バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
ToolGenの総株主資本は₩25.7B 、総負債は₩61.0Bで、負債比率は237.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ₩90.2Bと₩64.5Bです。
主要情報
237.6%
負債資本比率
₩60.97b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₩61.77b |
| エクイティ | ₩25.66b |
| 負債合計 | ₩64.54b |
| 総資産 | ₩90.19b |
財務状況分析
短期負債: A199800の 短期資産 ( ₩63.9B ) が 短期負債 ( ₩2.3B ) を超えています。
長期負債: A199800の短期資産 ( ₩63.9B ) が 長期負債 ( ₩62.3B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: A199800総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: A199800の負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: A199800は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: A199800フリーキャッシュフローが毎年9.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。